预测启动资金

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日期：2016_07_20

题目：第七步->预测启动资金

作者：马静

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目的————————————————————————————————————

了解企业启动资金的类型

掌握投资预测的原则和方法

掌握流动资金预测的原则和方法

启动资金的类型———————————————————————————————

投资：固定资产投资和企业开办费，即企业不可避免的固定性支出->一次性投资

流动资金：企业日常运转所需指出的资金，即料、工、费及不可预见费用->经营性支出

重要启示~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

把预测启动资金需求分两步：

One：先把需要购买的物资和支出分两类，投资和流动资金，并把每一类具体分项列表

Two：测算每一类中每项物资和支出的价格，然后加总计算。

启动资金总额=投资总额+流动资金总额

投资（固定资产预测）————————————————————————————

分类~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

企业用地和建筑

内容/项目适用与调整费用预算工期存在问题建房有特殊要求大量资金长 买房需部分改造较大量资金较长 租房适当装修一定资金一般不稳定用现住房稍微调整很少资金短生活工作互有干扰

设备

项目投资原则费用额度机器正确选择机型或购二手或租赁适用基础上降低工具经济适用适用基础上降低工作设施安全适用适用基础上降低车辆经济适用适用基础上降低办公家具经济适用适用基础上降低

提示：投资在启动资金中往往占有相当大的比例。企业刚起步时，尽量以租代购

流动资金预测————————————————————————————————

流动资金预测的原则和方法

项目原则与方法预算资金原材料和库存在保障正常经营的前提下，将库存降至最低，注意有无赊账 促销费用慎用、注重实效 工资月工资总额*未达到收支平衡的月数 租金月租金*未达到收支平衡的月数
（按季、年支出会增加资金占用量） 保险社保必付，商保酌情 其他费用包括水电费、办公费、交通费及不可预见费 

流动资金至少要准备3个月的需要量，计划要富余些，保留保底款。

总结————————————————————————————————————

开办一个新企业，必须仔细计算企业所需的资金总额，即必需的固定资产投资和保证企业正常运转所需的日常开支。

在开办企业前，对企业规模要有一个大概预计，要根据构思规模预测启动资金，再看能不能筹到这笔钱。如果差距大，就缩小规模，重新预测；如果差距不大，就可以考虑贷款以补足启动资金

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