物料自运过帐的模拟和修正

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一．说明

物料的自动记帐，就是生成物料凭证并同步生成会计凭证，同时将物料凭证的信息复制到会计凭证中。物料凭证中包含文本、供应商、客户、采购订单等许多字段信息，这些字段根据移动类型的不同有各自不同的状态（隐藏、必输、可选），而会计凭证中也包含这些字段，这就要求会计凭证的字段状态需满足于物料凭证的字段状态，如有规则冲突则会报错。

每种移动类型的物料凭证的字段状态，可通过T-CODE：OMJJ查看，参见《移动类型与自动记帐》；会计凭证的字段状态，可先确定公司代码和总帐科目，再查看总帐科目的字段状态变式，参见《总帐科目(G/L Account)_一般科目》、《定义字段状态变式(Field Status Variants)》。

物料凭证字段与会计凭证字段对应关系如下。

物料凭证

字段设定状态

 会计凭证

字段可设状态

隐藏→隐藏、可选必选→必选、可选可选→可选

由于字段数量众多，手工对比效率太慢，为此可用SAP系统中过帐模拟查看是否符合要求。后台路径和事物码如下表所示。

IMG路径T-CODESAP 用户化实施指南→物料管理→评估和科目设置→科目确定→无向导的科目确定→配置自动记帐OMWB

T-CODE:OMWB除模拟外，另一个重要功能是配置自动记帐科目，参见《配置物料管理的自动记帐》。

模拟包含两部分：

• 总帐科目配置是否完整和正确；
• 物料凭证和会计凭证的字段匹配是否正确。

以上第一点，如果总帐科目配置有缺失或不正确，请参见《配置物料管理的自动记帐》修改。

以上第二点，因为物料凭证所用的移动类型是为整个系统服务，如果有冲突，请修改总帐科目对应的字段状态变式。

二．操作

按前述后台路径或前台输入事物码OMWB执行，如果显示评估范围对话框则点击“取消”按钮，进入后如图 1所示，点击“模拟”按钮。

图 1 初始界面

图 2是输入模拟条件界面，首先在此输入需要模拟的工厂、物料号和的移动类型。由于一个移动类型可以对不同库存类型（如标准、寄售、订单）有不同的操作，故需在移动类型输入栏的下部正确选择操作内容，选中后条目呈现蓝色。条件设置完成，点击“帐户分配”按钮。

图 2 模拟设置条目

在图 3界面，下部的过帐行就是科目的模拟结果，如果条目过多可用PageUp、PageDown键翻页。

图 3 科目模拟

在图 3的过帐行信息部分，最左的过帐行文本栏对应的是记帐TE码（Transaction/event key for account determination），只给出描述没有给出编号，故需要与配置对应查找，常见的如“BSX 存货记帐”、“GBB库存记帐的冲销输入”；第二栏VlGCd是工厂对应的评估分组码（参见《评估范围群集分组》）；第三栏是记帐的一般修改值（Account Modification）；四栏VC1是物料的评估类，参见《物料主数据_会计视图》；第五、七栏（PK）是借、贷方的记帐码；第六、八栏则是借方、贷方科目。

在图 3点击“查看屏幕格式”按钮就进入物料凭证、会计科目匹配检测界面，如图 4所示。

图 4 字段比较

图 4界面较长，向下拉可以看到移动类型（MvT）561对应会计凭证的总帐科目有两个，分别是：

• 科目41003100，库存物料-贸易物品，对应字段状态组C002；
• 科目91000100，库存初始材料，对应字段状态组C008。

界面的表格显示三栏数据，最左栏是按组显示的字段描述，在移动类型的字段状态、总帐会计的字段状态配置中可以找到；第二栏MvT表示移动类型的字段状态；第三栏A/c是总帐科目的字段状态。字段状态表示：”O”代表可选；”-“代表隐藏；绿色的”+”代表必输。

图 4是显示模拟的最上部信息，可以看到总帐科目41003100字段状态“一般数据”组下的“文本”字段与移动类型有冲突，移动类型此字段的状态是可选，但总帐科目对应的是隐藏，移动类型的数据无法复制到总帐科目中。

由于模拟信息很长，往下查找还可以找到错误，为便于集中查看错误信息，可点击“错误日志”按钮，结果显示如图 5所示。

图 5 集中显示错误条目

在图 5显示有3条信息错误，涉及C002、C008两个字段状态组，但只显示了组名称而没有显示字段信息，故还需回到图 4界面查看具体报错字段。

由于移动类型的配置不能轻易改动，故需要修改总帐科目的字段状态。本例模拟的工厂是C100，此工厂对应的的公司代码是C100；而公司代码C100分配的字段状态变式是FQ01，故需修改状态变式FQ01下C002和C008组中相应字段的状态。

总帐科目的字段状态修改完成，再次用T-CODE：OMWB模拟，如果科目满足要求并且字段没有发现冲突，就可认定模拟完成。