FICO初始基本操作流程

转自“SAP方砖的专栏”

1、首先要创建公司代码，这是其他组织结构的基础，这里定义的是公司的一些基本信息。

2、创建会计科目表，其实是打了一个框架，这个框架包括会计科目表的代码和名称等，里面的科目以后再创建。公司代码和会计科目表是多对一的关系。

3、定义会计年度变式，一般情况下是12个正常区间加上4个特殊区间（系统中默认的为k4），特殊区间用来放置各种特殊的凭证。

4、创建信贷控制范围，同样的，公司代码和信贷控制范围也是多对一的关系。

5、把刚才创建的会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围都分配给公司代码。

6、承第二步，这里定义会计科目表的具体科目。首先定义会计科目中的重要参数-科目组，它是用来把性质相同的科目分类，如流动资产类科目、损益类科目。科目组一方面控制所属科目允许的编码范围，另一方面控制对于一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些是不能维护的。本处定义三类科目组（账户组）：损益类科目、资产负债类科目、统驭科目，同时对其输入控制进行设置。

7、定义字段状态变式，这是分配给公司代码的一项重要参数，字段状态变式下面可以创建一系列字段状态组，本处添加入5个字段状态组：费用一般资产负债科目、材料采购科目（GR/IR）、统驭科目-应收/应付，收入科目。随后对这几个字段状态组进行维护。

8、向字段状态变式分配公司代码。这里要记住：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项；科目组与会计科目表相关，字段状态组与公司代码相关。

9、开始定义留存收益科目。Sap系统会自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者为分配利润，这里定义的就是要转入的科目。注：留存收益的定义和会计科目表相关。

10、创建一系列资产负债科目，创建每个科目的时候，会要求你输入其所对应的科目组，字段状态组。

11、创建一系列总账会计科目,即新建统驭科目-应收/应付。业务入账的时候只能记入明细分类账，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账中。这些总账科目称为统驭科目，统驭科目的类型有客户、供应商、资产等。

12、创建一系列总账会计科目,即新建材料采购科目-GR/IR

13、创建一系列总账会计科目,即新建损益科目，损益类科目的特点是做年结的时候，它们的年末余额会结转到未分配利润或者本年利润科目的年初余额，而它们自己的余额为0。

14、在前面创建了那么多的总账会计科目后，可以查看科目汇总清单。

15、为公司代码定义会计凭证的编号规则和编号范围，可以复制0001的。

16、随后定义“记账期间变式”，这个是用来开关帐的。SAP的开关帐不是直接对公司代码操作的，而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”，通过对“记账期间变式”进行开关帐。

17、将“记账期间变式”分配给公司代码。

18、设置记账期间，这个步骤就是完成开账和关账。

19、为科目过账定义容差组，这步是设置对会计人员处理凭证的一些限定，我们作的就是把限定条件设置在容差组，然后给会计人员指定容差组，可以复制0001的。

20、现在可以输入凭证了，code为FB50。

21、可以通过fs10n来查看总账科目余额。

22、维护自动税收过账，这样SAP在输入发票时会自动计算税额并自动找到相关科目。主要是维护进项税VST和销项税MWS，对它们指定记入的科目。

23、定义应收应付容差组，对客户或者供应商定义一些限制条件，这以后会分配给每个客户或者供应商的主数据。空格也可以作为容差组的编码，对于没有分配特定容差组的供应商或者客户都适用这个容差组。可以复制0001的。

24、定义供应商账户组，SAP中供应商是分“账户组”来管理的，如原材料供应商，贸易商品供应商，一般费用供应商等。

25、随后定义供应商账户的编号范围，定义三个范围，然后分配给前一步中定义的供应商账户组。

26、同样，定义客户账户组（订货方、收货方），定义客户账号编号范围，并把范围分配给客户账户组。

27、现在可以创建订货方的主数据了，新增3个客户，FD01中可以维护其主数据。创建的订货方属于明细账目，因此要指定统驭科目，告诉系统自动记录到哪个总账科目中去。

28、创建收货方的主数据，同样在FD01，也要指定统驭科目。

29、创建供应商主数据。和创建27，28类似。

30、开始进行公司一些例行事件步骤：

（a）首先卖出货物 → 系统中录入原始凭证 → 收到客户还款 → 对相应得发票进行清账 → 随后可以去系统看客户的余额或查看自己的应收账款

（b）供应商提供服务 → 收到供应商的发票 → 把发票录入，生成会计凭证（KR） → 向供应商付款，同时对相应的发票作清账 → 随后可查看自己的应付账款余额或者供应商余额

31、现在可以查看公司的总账科目余额汇总表。

32、新需求的提出，激活SAP的MM，PP，SD，从而把一些收入和成本的科目设为自动集成过账。到FS00把收入成本科目的只能自动过账的钩打上。

33、定义资产负债表和损益表的结构，可以使用SAP总账中标准的会计报表版本工具。

34、运行资产负债表和损益表查看。

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