EBS_财务报表生成器（FSG）的设置

来源：互联网发布：麻将胡牌算法编辑：程序博客网时间：2024/05/16 01:23

财务报表生成器 (FSG) 是 Oracle General Ledger 的一个功能强大的报表建立工具。FSG做为最重要的一个财务报表开发工具，已经相当成熟，在从10i，11i中和后来的R12中变化并不大。

使用 FSG，您可以：

·根据总帐中的数据生成财务报表，如损益表和资产负债表。

·定义段值安全性规则，以限制按特定用户和责任生成的 FSG 报表输出中包含的财务信息。

注意：要应用段值安全性规则，必须启用配置文件选项“FSG：实施段值安全性”。

·利用可再使用的报表组件来定义报表，以便简化根据所定义的报表组件创建新报表的过程。

·设计自定义的财务报表以满足特定业务需要。

·根据需要同时打印多个报表。

·在同一报表请求中，为多个公司、成本中心、部门或帐户结构的任何其它段打印相同的报表。

·安排报表自动运行。

·在需要时生成特别报表。

·将报表打印为制表符分隔文件，以方便将其导入基于客户机的电子表格程序。

·此外，您还可以使用 GL 桌面集成器的“报表向导”功能来设计和提交财务报表，以及直接从电子表格查看结果。

而《ORACLE Financial Statement Generator (FSG) Setup》就是一本详细介绍所有关于FSG设置的一本书，这本书里面详尽的介绍了如果使用FSG报表的组件里面的每一个字段的作用，以及不同组合的结果，提供了详尽的实例，希望这样一个报表对大家的对FSG的使用有所帮助。

为了翻译便利，其中的实例译者直接使用了其英文的实例，但是对您的阅读并不会造成麻烦。有一些术语，在中文是在找不到对应的翻译，我们就直接使用了英文，但是其意思会跟大家解释清楚。其中系统的截图直接换成了11i里面的界面，里面的内容都经过测试，虽然12i中的界面有所改变，但是不影响您的设置和使用。其中R12中多了一个数据访问权限，用对于FSG及其组件的访问做限制，在以后的版本中，译者将会继续将这些内容做添加进来，给大家带来便利。

第一部分：报表的组件

在您使用财务报表生成器定义一个报表之前，首先要在纸上做一个草稿。这样做可以帮助你计划好报表的格式和内容，进而可以节省你的时间。

一个典型的FSG报表

1. 是系统默认的—不可以修改或者删除

2. 帐套名称—不可以修改或者删除

3. 10.7中这个被定义在行集中。11.0在报表层次定义的。

4. 从你运行报表的时候输入的默认过来—不可以修改或者删除

5. 从功能币种默认—不可以修改或者删除

6. 由内容集决定的

7. 由行顺序决定的

8. 列题头在列集定义的

9. 描述在行集中定义的

第二部分：行集定义行集

一个行集决定了一个FSG报表的格式和内容。一个典型的行集包含了行项目，帐户，合计的计算行。你可以定义一个新的行集，或者使用自动复制的特性去复制一个已经存在的行集，然后在你复制的行集的基础上，你可以修改这个行集。

职责：总账管理超级用户

路径：报表/定义/行集

名称&说明：这个区域不会显示在报表上。名称和说明只是用于跟其他的行集区分。

注意：在10.7的版本中，这个表单还有一个列标题，这个列标题将会在报表的最上端打印出来，在11版本中，报表的标题被定义在定义FSG报表的表单上。

定义行

职责：总账管理超级用户

路径：报表/定义/行集/定义行

行：你可以使用1到999999999中的任何一个数字，强烈建议您使用10做为每一个行的增量。

行项目（描述）：可选，这个会在您的报表中的左边显示为行的标签。

格式选项：可选，用于让你的报表看起来美观漂亮。

高级选项，显示选项，余额控制：请参照第3部分和第四部分

行名：可选，他不会显示在报表上。这个会显示在计算的行的窗口里面用于跟其他的行区分。

每一个行要么使用帐户分配，要么使用计算，或者两个都不使用，不能既用计算又同时使用帐户分配。有时候一个行被定义单单是为了格式的需要，在这种情况下就不会使用帐户分配，或者计算。

行集帐户分配

职责：总账管理超级用户

路径：报表/定义/行集/定义行/帐户分配

标志：选择一个操作标志(+, -),是帐户范围的金额经行正负操作。

帐户：输入你想看到的一个上限和下限的帐户范围。如果你讲一个段留空，FSG认为那个段是所有的值。

典型的是帐户分配给行。然而，如果你输入了科目给行和列，只有交叉帐户会被打印在帐户上。

显示：这个是这个行的显示。

T=汇总这个范围，只显示这些段值的总数

E=展开这个范围，显示所有的段值

B=汇总的和展开并且显示所有的段值

注意：如果多个帐户范围被分配到一个行，你必须对每一个段的帐户范围使用T。同理如果你对一个列使用分配了多个帐户范围，你也对于每一个帐户段必须使用T。

汇总：如果你喜欢在一个报表中只显示你分配帐户范围汇总帐户余额的话，这个汇总的勾请打上。配置文件FSG：展开父值，进一步决定了怎么显示输出。请参考例G获得更多的信息。

活动：默认是净额，然而，如果你在设置一个活动报表，例如现金流量表，你可能会考虑明确贷方或者借方。这个情参考例M。

帐套：输入一个帐套，用于追溯帐户组合范围的帐套。你可以在这里输入一个帐套，但是前提是这个帐套跟分配给你的职责的帐套的公用相同的会计科目结构，币种，日历，的时候您才可以输入。并且，如果你使用在一个相同的行集使用多个帐套，你必须把活动类型设置成净。

行集计算

职责：总账管理超级用户

路径：报表/定义/行集/定义行/计算

序号：控制FSG运行算术的操作的计算的顺序

运算符号：对于每一个计算步骤选择一个数学运算符号

常数：你可以输入一个常数做为您计算的一部分

序号：输入一个下限和上限用于计算

行名：如果报表的每一个行都被定义了行名，你可以输入这些行名，来取代序号。

注意：借方的余额使用正数，贷方的余额使用负数来储存的

第三部分：列集定义列集

职责：总账管理超级用户

路径：报表/定义/列集

名称&说明：这个区域不会显示在报表上。这些地方只是用于跟其他的列集区分。

改写段：请参考。。。

定义列：这个是标准的方法来定义一个列的内容

建立列集：使用图形化的工具来对列集的题头和内容进行设计

建立列标题：图形化的工具只用于设计列标题（不包含内容）

定义列

职责：总账管理超级用户

路径：报表/定义/列集/定义列

序列：给每一个列输入一个序号。这个数字不像行的序号一样控制列的显示顺序，他只是用于计算。列顺序决定于列的起始位置。

位置：为每一个列输入一个起始的位置。这个是从报表的最左边开始数多少个字符之后开始显示这个列。

注意：当定义一个列的顺序的时候下面使您要考虑的

·报表的总宽度—FSG打印报表有三种模式，每行可以有132，180，255个字符。这个取决于您的安装的打印机。如果你把配置文件FSG：允许Portrait打印模式。你甚至可以以portrait（80个字符）模式打印报表。如果您的报表超过总的报表的宽度，这个列就不会显示的报表上。

·列的数量和列的宽度

·列开始的位置和前面的列

·配置文件选项决定了数字的使用千分和正负符号。如果这些选项被启用了，你必须为您的列提供足够的空间页边距。

数字格式：控制显示的值。请见例I

系数：决定了怎么显示数字值。见例I

金额类型：决定了对于一个列的金额类型，例如PTD-实际，YTD-差异，或者QTD-保留

币种：如果你想报告一个转换的币种，那么就在这里输入一个外币，例如CAD，加拿大美元。如果想报告不是通过转换直接使用外币日记帐输入的金额，你需要使用控制值。

控制值：用于指定报表的预算，保留，币种的类型。例如：如果你使用了PTD-预算做为一个类型，你需要输入一个控制值，来告诉应该使用哪个预算（不要忘了你可以定义很多预算）。

抵消：如果您想报告你运行期间的前期的或者后期的会计期间，输入一个抵消值。请参考例K。

这四个余额选项紧密关联，共同作用，来决定那些余额会被显示在报告中。

高级选项和显示选项：看考第四部分

注意：不要忘了，如果你分配了一个金额类型给一个行或者一个列，你也一定要输入一个抵消。如果你输入一个预算，保留，差异的类型，你应该输入一个控制值，来分配预算和保留给你的报表的定义。

列集的帐户分配和计算

对于帐户分配和计算，就像在行集里面的定义一样，列集里面也可以定义计算。

你为什么需要在列集里面输入帐户分配和计算呢？

这取决于你想让FSG怎么显示财务数据，有的时候你可能需要翻转的方式显示财务报表。例如：你可能想要报表显示对于PTD-实际多个部门的信息，每一个部门显示一个在一个列上。在这种情况下，您都在行集和列集里面输入帐户分配，FSG会显示交叉帐户的信息。

在行集和列集里面同时输入帐户分配的另外的一个例子请参考例M。这里面使用了帐户分配的活动。（借方和贷方）

计算同样可以在列集里面定义。你可以将几个列相汇总，做差，乘以一个常数，做百分比。

注意：当你在列集里面做计算的时候，列集的计算会改写行集的计算，除非你在定义行集的时候选择了改写列计算的复选框。例如，您可能在一个行中做了计算，这个计算用于对上面的所有的收入进行汇总，同时，您在列里面也做了计算，这个计算用于对于每个月的金额和YTD金额相除。在默认情况下，FSG会忽略行计算，运行列计算。在多数情况下，默认的会更有意义。但是在那些翻转的报表的情况下，您需要知道这个选项的意义。

改写值

你可以使用改写段的特性来产生一个明细的报表。

例如：如果您定义了一个利润表，这个利润表显示了这个公司生产的所有的产品的汇总的净收入，这种情况下，您可以很容易的将这个报表转化成一个显示各个产品的利润表。

这就是您需要做的：

在定义列集的表单里面，输入产品做为您的改写段。然后为每一个产品做一个列。在每一个列里面的改写段值字段输入每一个产品编码。这个会产生一个跟例L相似的报表。这只是一个不同的方式来实现这样的一个报表。

Proforma（不知道怎么翻译意思请看下文）:将实际和预算的金额混合起来

Proforma:是一个会计期间的金额，这个会计期间的金额是由实际的金额和预算的金额组合起来的。例如，如果您为一月份到十二月份都定义了预算，临近九月份了，你很可能想看看前面九个月的实际金额和后面三个月的预算金额的汇总是多少。这个就是Proforma

为了达到目的，你应该这样来定义您的列集。（您可以隐藏任何你不想在报表中看到的列）

列建立器

使用列集建立器，你可以是用图形化的方式定义列集。你也可以使用这个表单来修改存在的列。列集建立器主要是一种展示和设计工具。但是这个表单没有包含所有定义列的选项。你在列建立器里面不可以分配帐户，计算，和定义例外。然而你可以在列建立器里面设计好了之后在列窗口里面把其他的信息加上。

注意：如果您在列窗口里面定义了一个不显示的列，他也不会显示在列建立器里面。

职责：总账管理超级用户

路径：报表/定义/列集/建立列集

在左上方的工具按钮，用于对于一个列集加一列，删除列，调整列的大小。

选择创建列标题会让FSG自动将您的金额类型，期间抵消做为您的列的标题。你可以接受默认值，或者对默认值做修改。

左边距是您的列集第一个列开始的地方，左边距前面的地方是显示行集信息的。

你可以拖动下面的滚动条，来决定这个报表的宽度，特别是对打印的问题的时候是很有用处的。

选择其他列选项，这个会显示另外一个窗口，这个窗口包含了显示选项，币种，控制值，改写行计算，因素，明细层。

跟标题相关

相关的标题用于创建动态的列标题，这个会随着您运行报表的期间的该表而改变。