资产从AP传送到FA的流程介绍
来源:互联网 发布:网狐源码分析 编辑:程序博客网 时间:2024/05/17 23:48
使用资产成批增加过程(Mass Additions Process)可以把资产从应付款模块自动增加到资产模块。
过程如下:
1, PO订单——在采购模块输入采购资产的订单。
2, 发票——在应付款模块创建相应的发票,并匹配这张采购资产的订单。
3, 会计分录——创建这张发票的会计分录,并过账到总账。
4, 创建(Create)——在应付款模块运行“成批增加创建(Mass Additions Create)”程序。在运行程序后,系统会把发票的有效发票行分配发送至资产管理系统。
5, 复核(Review)——在资产管理系统的“准备成批增加窗口(Prepare Mass Additions)”,对从应付款模块传送过来的资产行进行复核。
6, 过账(Post)——在过账成批增加(Post Mass Additions)窗口处运行“过账成批增加”,从而生成资产。
下图是一个完整的流程:
Mass Additions Process(成批增加处理)这个过程包括:创建、复核、过账三步。
例如在AP到FA再到GL的整个过程会计发录的变化:
AP中创建固定资产的发票-AP到FA
DR 固定资产中转科目(即固定资产清理科目Asset Clearing)
CR 应付款
FA中接收从AP过来的资产再创建分录过账到GL-FA到GL
DR 固定资产
CR 固定资产中转科目
在应付款模块作相关操作时,要注意:
1. 发票行分配(Distributions)的账户必须为资产管理模块上的现有资产类型中的一个结算账户(Asset Clearing)。即分配行上的账户要与结算账户是同一个账户。因为生成的资产的
2. 发票应该已经创建会计分录,并过账到总账。
在资产模块作相关操作时,要注意:
1. 如果在AP执行成批增加创建(Mass Additions Create)成功后,可以在“准备成批增加窗口(Prepare Mass Additions)”查询到传送过来的资产行信息。你可以对这些资产行进行:分解(Split)、添加到资产(Add to Asset)、合并(Merge)操作。
2. 要把资产行的队列名(Queue)改为过账(Post)状态,才进行可以到运行过账成批增加(Post Mass Additions)程序,生成资产。
本文转自:http://blog.csdn.net/saiya_kwok/archive/2009/12/03/4930617.aspx
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