R12的帐套新功能粗解
来源:互联网 发布:延长壳牌工资知乎 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 03:38
在11i里,帐套叫做SOB,即Set of Book;R12里面,帐套叫做Accounting setup,一个Accounting setup对应一个主帐套,就是所谓的Primary Ledger。
一个法人实体(Legal entity)或者一个集团Group可以共用一套Accounting setup,只要符合以下5个特征:
1. 帐户结构相同(Chart of account);
2. 会计期间相同(Accounting calendar);
3. 本位币相同(Primary Currency);
4. 分类账的会计核算方法相同(Subledger accounting Method):主要是指收付实现制(Cash basis)还是权责发生制(Accrual basis),各国使用的会计准则GAAP不同也要需要设置不同的primary ledger;
5. 会计处理的主要方式相同(Ledger processing options):主要是指初始期间,留存收益帐户,平均余额的维护方式等。
那么什么时候要用到Secondary ledger捏?
需要两套或以上的帐户结构来维护财务数据:即COA不同
例如,一个跨国公司即需要按照中国准则(PRC GAAP)编报的财务报告,有需要按照国际准则(IFRSGAAP)编报,除了COA不同,其他方面两套帐套都相同,那就不需要建两个Primary ledger,用一个Primaryledger和一个Secondary Ledger来维护就可以了,这两个主从帐套之间的联系,用一个Mapping的模板就可以了。
那么什么时候要用到Reporting currencies捏?
这个Reporting currencies听起来不像一个帐套的名字,但它就是一个帐套,除了币种不同以外,与主帐套(Primaryledger)的其他要素(COA,Calendar,Accountmethod)都相同,所以,它与主帐套的关系就是—translation!也就是汇率的折算。
用这个Reportingcurrencies有啥好处呢?R12里面有个Ledger set的管理,凡是帐户结构(Chart ofaccount)和会计期间(Calendar)一致的一伙儿帐套,就可以一起运行报表,Reporting currencies和Primaryledger就符合这个条件,大大节约了报告的时间。
一个法人实体(Legal entity)或者一个集团Group可以共用一套Accounting setup,只要符合以下5个特征:
1. 帐户结构相同(Chart of account);
2. 会计期间相同(Accounting calendar);
3. 本位币相同(Primary Currency);
4. 分类账的会计核算方法相同(Subledger accounting Method):主要是指收付实现制(Cash basis)还是权责发生制(Accrual basis),各国使用的会计准则GAAP不同也要需要设置不同的primary ledger;
5. 会计处理的主要方式相同(Ledger processing options):主要是指初始期间,留存收益帐户,平均余额的维护方式等。
那么什么时候要用到Secondary ledger捏?
需要两套或以上的帐户结构来维护财务数据:即COA不同
例如,一个跨国公司即需要按照中国准则(PRC GAAP)编报的财务报告,有需要按照国际准则(IFRSGAAP)编报,除了COA不同,其他方面两套帐套都相同,那就不需要建两个Primary ledger,用一个Primaryledger和一个Secondary Ledger来维护就可以了,这两个主从帐套之间的联系,用一个Mapping的模板就可以了。
那么什么时候要用到Reporting currencies捏?
这个Reporting currencies听起来不像一个帐套的名字,但它就是一个帐套,除了币种不同以外,与主帐套(Primaryledger)的其他要素(COA,Calendar,Accountmethod)都相同,所以,它与主帐套的关系就是—translation!也就是汇率的折算。
用这个Reportingcurrencies有啥好处呢?R12里面有个Ledger set的管理,凡是帐户结构(Chart ofaccount)和会计期间(Calendar)一致的一伙儿帐套,就可以一起运行报表,Reporting currencies和Primaryledger就符合这个条件,大大节约了报告的时间。
原文地址 http://www.cublog.cn/u2/82877/showart_1947234.html
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