GR/IR科目的月末调整
来源:互联网 发布:linux vim 跳到指定行 编辑:程序博客网 时间:2024/05/06 01:48
GR/IR全名Good receipt/Invoice receipt
SAP采购收货MIGO时,会产生凭证:
Dr: 原材料/费用/固定资产
Cr: GR/IR
发票校验MIRO时,产生凭证:
Dr: GR/IR
Cr: Account Payable-vendor
月底时,GR/IR科目不允许有余额,需首先F.13清账,再F.19将余额结转到资产负债表科目上。
这里分2种情况,一种是GNB,Good receipt but not billing(货物已收到但是未收到发票),所以应把这部分余额应确认负债,也就是计入应付账款-暂估科目下。
另一种是BNG,Billing without good receipt(发票收到但是货物未收到),应把这部分余额确认为资产,计入在途物资。
第二种情况很多企业不允许出现,货没到库,发票到了也当做没收到。
具体配置及科目详细映射请见文档:
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