金蝶EAS7 财务会计【总帐】模块实施摘要！

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一、实施模式：        

            2011年3月1日开始着手实施，会计启用期间2010-12月，进行空数据【结束初始化】、然后从2011-01的凭证先录入，之后再慢慢整理2010-12月份的初始化凭证，即整理2010的初始化数据的期末数。

     整理2010-12月的凭证时，涉及的相关科目的凭证均是当年的累积数，所有科目做在同一张凭证，之后进行期间损益结转并结账。当然系统可以直接录入相关科目的期初数，然后再直接结束初始化，——如果直接录入余额就仅能直接体现出各会计主体期末资产负债状况，为了能直接从EAS体现出过去累计发生的各项事务汇总影响，并且能直接体现出各会计主体期末资产负债状况，所以要采用空结束初始化的办法。

           EAS可以跨月录入凭证，填制凭证时，修改记账日期，则会计期间自动变为当月，也可以将2010-12月分空结。

     空初始化——>基础数据录入——>开展实施——>初始数据录入。实际上供应链的实施也是这种模式。

二、简要步骤：

1、确定组织架构关系：确定【成本中心】记账委托关系，确定组织架构、成本中心记账委托关系。

2、 设置系统参数：系统参数－总帐参数中修改【GL_013，GL_014，GL_032】；

（注意：体系内某个组织有变更，如果有新增的组织或者记账委托有所变更，必须在管理单元下再次执行一次修改参数的动作，同时相关人员的组织范围及其权限都必须做出调整。）

3、 启用会计期间：系统状态控制－启用会计期间。

4、下发会计科目：在管理单元上，下发会计科目。

（EAS的会计科目，可执行集权+自制管理相混合的方式进行。如一、二级会计科目由管理单元统一管理，也可以设定二级以及N级科目是否允许下级机构增加下级科目，能增加几级等。）

5、下发客户及供应商：EAS客商管理，也可以采用集权或者分治的方式管理。

5、配置凭证规则：系统平台－编码规则－规则定义－总帐－新增－导入【提交】的模板。

6、配置凭证规则。

7、设置凭证类型：一般凭证类型可以由管理单元统一设置并下发。可分收、付、转。

8、开始初始化：先执行【辅助账科目初始化】再执行【科目初始余额录入初始化】。

9、设置相关操作选项：主要是一些操作类的选项，如新增凭证中的选项等。

10、建立财务报表：在管理单元下－财务会计－合并报表－系统设置－报表模块－个别报表模板：

A、首先创建报表架构树；

B、创建并复制财务报表；

C、确认合并范围，并下发报表模板。