公司间转移过帐介绍与IMG设置(公司间采购订单+交易价格确定+流程测试)

来源：互联网发布：机械类软件编辑：程序博客网时间：2024/05/07 01:41

1.0 公司间转移过帐介绍

集团内公司间转移过帐（调拨）应用于将物料从一个工厂移到另一个工厂，本文介绍实现公司间调拨的系统配置。

SAP Help Portal:SAP library->SAP R/3Enterprise Application components->Logistics->MaterialsManagernent(MM)=>Inventory Mamagernent(MM-IM)->Managing specialstocks(MM-IM)=>Stock transfer using stock transport order->Cross-companystock transfer.

2.0 Types Of STO And Function List

Case

(1)Plant to plant
1 step

(2)Plant to plant
2 steps

(3)Plant to plant
2 steps STO without
SD

(4)STO with SD

(5)STO with
Billing

COrder type
MM-PUR

Movement type

Transfer posting

GI: 303

GI: 351

GI: 641

GI: 643

MM-IM

using 301

GR: 305

GR: 101

Delivery type SD

NLCC

Billing type SD

Doc.type MM-IV

Price

valuation price of
supplying plant

Pricing in
SD and MM

Planning via…

Reservation

purchase order

Stock After GI

Stock in transfer

Delivery costs

Yes

Cross-company-
code via...

company code
clearing

3.0 后台配置路径

*设置数据示例为由工厂2050->2031

2050对应公司为2050,销售范围(2050+ZZ+ZZ);客户代码2031,维护公司2050与销售范围(2050+ZZ+ZZ)

2031对应公司为2031,销售范围(2030+ZZ+ZZ);供应商代码2050,维护公司2030与采购组织2030

3.1定义工厂的装运数据

IMG->物料管理->采购->采购订单->设置库存调拨订单->定义工厂的装运数据(shipping data)

发货工厂设置:必须指定销售范围(销售组织+分销渠道+产品组,如果是作为跨公司则为这个工厂下对应的销售组织),客户编号 - 工厂不需要维护.

如: 工厂 2050

客户编号 -工厂 (不设置)

销售组织 2050

分销渠道 ZZ

公司间请款部门 ZZ

语言代码 ZH

收货工厂设置:相同发货工厂设置,但必须指定客户编号 -工厂

如: 工厂 2031

客户编号 -工厂 2031 (XD01维护的客户代码,维护在销售范围(2050+ZZ+ZZ下对应是发货工厂的客户)

销售组织 2030

分销渠道 ZZ

公司间请款部门 ZZ

语言代码 ZH

3.2 将发货工厂分配给相应的供应商

如供应商代码2031,XK02->选择采购组织数据[采购数据],进去后菜单选择附加->附加采购数据维护工厂分配设置工厂2050为发货工厂.

3.3 如果供应商数据的附加采购数据->工厂分配隐藏,可以后台设置显示出来

IMG->财务会计->应收帐目与应付帐目->供应商账户->主数据->供应商主数据创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商):选择对应的账户组->字段状态—采购数据->附加采购数据把工厂设为必须输入项.

3.4 分配订单类型和检查规则

IMG→物料管理→采购→采购订单→设置库存调拨订单→分配交货类型和检查规

ZNC0公司间采购订单类型 2031工厂 NLCC交货单类型 RP补充 NLCC交货单类型2 (RP或B可用性检查)

ZNC0公司间采购订单类型 2050工厂 NLCC交货单类型 RP补充 NLCC交货单类型2

3.5 分配凭证类型，一步过程和交货限度

IMG->物料管理->采购->采购订单→设置库存调拨订单→分配凭证类型,一步过程,交货不足限度

供货工厂收货工厂采购订单类型一步(收货与发货同步)

2050 2031 ZNC0 X

3.6 装运点的确定, 如果没有维护会在创建公司间采购订单提示装运点无法确定错误.

IMG->后勤执行->装运->基本发运功能->装运点和收货点确认->分配运送地点

条件装载组工厂装运点

01 0001 2031 0001

01 0001 2050 0001

3.7 项目类别的确定

IMG->销售分销->销售->销售凭证->销售单据项目->分配项目类别

销售凭证类型 DL 计划协议订单类型

项目类别组 NORM 标准项目

项目用途 V 可以指定为V-采购订单或

项类别-高层项目空白

项目类别 NLC 公司间库存转移项目

3.8 计划行类别的确定

IMG->销售分销->销售->销售凭证->计划行->分配计划行类别

项目类别 NLC公司间库存转移项目

MRP 类型空白

建议计划行类别 NC公司间重新补货

3.9 发票的确定

IMG->销售分销->出具发票->公司间开票的订单类型

DL 计划协议订单类型 IV 公司间出具发票

3.10 也可以定义配置一个特殊采购类型(非必要)

IMG->生产->MRP->主数据->定义特殊采购类型

特殊采购类 40 库存转换(来自可选工厂的产品2050)

采购类型 F

特殊获取 U

工厂 2050

以上配置,可以进行跨公司使用公司间采购订单交易转储了.

-----------其它相关的配置-----------------------

*公司间交易(采购订单转储)-交易价格的配置

主路径= IMG->物料管理->采购->条件->定义价格确定流程->|

1.主路径|->维护条件表(M/03),如维护一个供应商+采购组织+物料的条件表(084).如果系统有则使用默认的.

2.主路径|->定义存取顺序,如增加一个存取顺序PI01,关联到一个或多个条件表(084),表示如果第一个条件表找不到会使用第二个条件表,以此类推来查找价格.

3.主路径|->定义条件类型,这里指定存取顺序并之关联(如在MEK1维护条件价使用那个条件表或读取价格的顺序).维护数据定价等级 =B 价格,计算类型 = C数量等以及计算的方法.

4.以下是与方案组相关

主路径|->定义方案组(方案组:供应商),可以用于维护给供应商(XK02)对应的字段.

定义计算方案组

5.主路径|->定义计算方案.各个的价格条件如价格和税值的计算,从那个起止步骤计算.

6.主路径|->定义方案确定(确定标准采购订单的计算方式).这里关联了购买组织+方案组(方案组:供应商)+计算方案的关联.

*定义公司间发票自动采用关联采购单价格

1.原理:只要公司间销售定价类型与采购定价类型名字一致就可以从采购单中复制价格为开票价格.

2.IMG->销售和分销->出具发票->开票凭证->维护开票凭证的复制(复制控制:交货凭证到出具发票凭证)(VTFL)

开票类型交货类型

IV 公司间出具发票 NLCC 跨公司交货单

项目:复制请求 018 交货项目类型无订单项

出具发票数量 G

正/负数量 +

定价类型 G

价格源 A从采购订单复制

----------------------------

1.税码的定义(OVK1)

IMG->销售和分销->基本功能->税收->定义税收规则

CN 中国 1 MWST 销项税

2.定义销售定价过程(OVKK)

IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义并分配定价过程 (定义定价程序确定)

销售组织渠道产品组凭证过程 CUPP 定价过程条件类型

2030 10 16 2 1 ZVAA02 退货销售 Z002 手工价格

2030 10 16 3 1 ZVAA03 借项定价 Z002 手工价格

2030 10 16 4 1 ZVAA04 贷项定价 Z002 手工价格

2030 10 16 A 1 ZVAA01 正常销售 PR01 含税价格

2030 ZZ ZZ I 1 ZCAA01 公司间出具发票（不含税）

2030 ZZ ZZ I 2 ZCAA03 公司间出具发票（含税）

CUPP = 1 标准定价过程 / 2 JA税率类型公司间采购

凭证过程 = I 公司间出具发票

定价过程 = (同样IMG目录/OVKK)定义并分配定价过程 (维护定价过程)

条件类型 = IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义条件类型(维护条件类型)

3.定义库存管理系统信息(OMCQ)

IMG->物料管理->库存管理和实际库存->定义系统销售的属性

00 M7 352 不能更新交货的单据流程 E

4.前台流程测试

4.1 收货工厂创建采购订单

ME21N->使用供应商代码2050(代表工厂2050),收货工厂为2031

采购组织 2030

采购组 101

公司代码 2030

4.2 发货工厂创建交货单

VL10B 后续做创建交货单

4.3 发货工厂发货过帐

VL02N 发料过帐

一般如果是一步过帐的会同时产生2050-MVT 645出和2031-MVT 101收完成.

否则就分别做发货与收货两个动作.

4.4 后续是发票处理

FB01发货工厂创建发货发票,根据VL02N所看到的交货单号创建

MIRO收货工厂发票校验,根据公司间采购订单创建.