开帐及盘点注意事项

ERP常见问题——【第四节 ：开帐及盘点注意事项】

开帐说明：

业务部门

1. 配合将月底(如7/31)日前入未结案订单, 将每天的未结订单回报给业务主管.填写”新旧订单对照表”各种开帐单别：具体见期初余额导入建议说明

例:一订单数量为100kpcs，至7/31止已出80kpcs，请注意在输入订单数量应为余量20kpcs.

物控部门

1. 将7/31已请购未转采购资料余额，重新转入新的请购单.

开帐单别为：

开帐程序: 请购单维护作业 apmt420

采购部门

1. 输入7/31未结案采购单，且数量为未交数量(未交余量)

例:一采购单数量为100kpcs，至7/31止已交70kpcs，请注意在输入采购单数量应为余量30kpcs.

开帐单别:

开帐程序:采购单维护作业apmt540

注意事项:  请注意采购单价及打印

仓库单位

1.进行自盘及仓库的整理.

2.规划盘点负责人并填写仓库盘点时程表.

3.盘点完成后请各负责人将盘点的库存资料输入到计算机中.

开帐单别:

开帐程序:仓库杂项收料维护作业aimt302

生产单位

1.车间盘点完成后需要将在制品库存输入到计算机中

开帐单别:

开帐程序:WIP杂项收料维护作业aimt312

工程单位

1.完成料件及产品结构基本资料的输入

2.对产品结构进行确认并发放.

生管单位:

1.将7/31未结的工单转成新的工单。

开帐单别:

开帐程序:工单维护作业asfi301

2.未结工单应该填写新旧工单对照表

3.注意事项: 工单未结量不能确认的可以先开工单但不确认

工单开立之前应该通知工程部门进行产品结构的确认

信息部门:

1.督促各部门的开帐进度及基本资料情况

2出现异常情况立即汇报

盘点说明:

1.盘点期间停止一切库存的异动.

2.采购通知厂商在盘点前交货.

3.生管在盘点前通知仓库将在制品尽量退到仓库

4.不能退到仓库的半成品视为在制品,在盘点时应该拆分成原物料盘点到在制仓.

5.各仓库在结止库存异动后开始盘点.并如实记录盘点数量及新的料号.

6.盘点完成后要将库存及WIP盘点资料输入到系统中并过账.

7.信息部执行库存月结作业,完成库存的开帐.

8.盘点完成后库存异动及相关单据需要在新系统中进行.

注:另建议在开账时,建立一些对照表,如下:

库存开账时程表\新旧采购单对照表\新旧订单对照表\新旧工单对照表