OpenERP(Odoo)会计帐套年末结转的处理
来源:互联网 发布:鲁大师软件官方下载 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 05:47
核心提示:0)结转前确认科目类型及结转方法(DeferralMethod)是否完全正确None:不结转,通常是损益类科目Balance:余额结转,通常是资产、负债、权益类科目Detail:完全结转,即会计凭证原样搬至下一期Unreconciled:结...
0)结转前确认科目类型及结转方法(Deferral Method)是否完全正确
None:不结转,通常是损益类科目
Balance:余额结转,通常是资产、负债、权益类科目
Detail:完全结转,即会计凭证原样搬至下一期
Unreconciled:结转未核销凭证,通常是应收、应付类科目
1)结转前务必备份数据库,用备份的数据库恢复若干个测试数据库,在测试数据库上先结转,
根据测试结果修正科目的结转类型,直到确认科目结转正确无误,再开始实际结转。
2)创建新财务年度及会计期间
3)创建Opening/Closing Journal
Journal类型必须是:Opening/Closing Situation
默认借贷科目通常类似于:111300 Reserve and Profit & Loss Account(generic chart of accounts).
必须勾选Centralised counterpart 。
4)凭证结转:Accounting ‣ Periodical Processing ‣ End of Period ‣ Generate Opening Entries.
可以多次结转,系统会自动覆盖前一次的结转凭证
None:不结转,通常是损益类科目
Balance:余额结转,通常是资产、负债、权益类科目
Detail:完全结转,即会计凭证原样搬至下一期
Unreconciled:结转未核销凭证,通常是应收、应付类科目
1)结转前务必备份数据库,用备份的数据库恢复若干个测试数据库,在测试数据库上先结转,
根据测试结果修正科目的结转类型,直到确认科目结转正确无误,再开始实际结转。
2)创建新财务年度及会计期间
3)创建Opening/Closing Journal
Journal类型必须是:Opening/Closing Situation
默认借贷科目通常类似于:111300 Reserve and Profit & Loss Account(generic chart of accounts).
必须勾选Centralised counterpart 。
4)凭证结转:Accounting ‣ Periodical Processing ‣ End of Period ‣ Generate Opening Entries.
可以多次结转,系统会自动覆盖前一次的结转凭证
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