SAP自动付款(Automatic payment)

来源：互联网发布：那些软件可以赚集分宝编辑：程序博客网时间：2024/05/01 05:10

<ittype sap研究组>

->业务
供应商应付款
员工报销
总账应付 --交税
客户 --退款流程

->自动支付业务流
入库：       借：存货                贷：GR/IR
发票校验：    借：GR/IR                贷：应付账款
F110自动付款：借：应付账款             贷：银行中间科目（假付）
同时生成一个文件传给银行，银行帮你去付掉；银行付掉之后还要回传一个文件给我，我把这个文件上传到SAP，
上传时会生成分录——
借：银行中间科目（假付）贷：银行存款

->跑自动付款步骤
1. 生成付款建议
2. 跑付款生产付款凭证
3. 生成付款文件传给银行
4.银行回传付款文件，SAP生成付款清账凭证

->配置： [FBZP]

1、所有的公司代码
   维护付款公司代码、支付容忍天数
2、付款公司码

->更完整信息-〉

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