库存系统调查问答卷

来源：互联网发布：宝山区行知外国语学校编辑：程序博客网时间：2024/05/21 04:22

库存系统调查问答卷

X公司

ERP管理信息系统

作者:

建立日期:

最终变更日期:

控制号:

版本:

审批:

X公司项目经理

A公司项目经理

Copy Number _____

文档控制

变更记录

日期

作者

版本

变更参考

审批

姓名

职位

分发

编码

姓名

地点

文档目录

文档控制................................................................................................................................................... 2

组织结构................................................................................................................................................... 4

企业结构........................................................................................................................................... 4

仓库结构........................................................................................................................................... 4

物品管理................................................................................................................................................... 6

物品基本信息................................................................................................................................... 6

物品库存控制................................................................................................................................... 6

库存业务................................................................................................................................................... 7

库存基本业务................................................................................................................................... 7

盘点业务........................................................................................................................................... 8

库存计划................................................................................................................................................... 9

库存报表................................................................................................................................................... 9

库存与财务接口...................................................................................................................................... 9

Note:To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option Insert‑>Index and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.

组织结构

企业结构

企业组织结构图、库管部门组织结构图

库管部门的功能和职责是什么？

需要与机构内部什么单位联系？联系的目的是什么？

有没有库存业务的政策？

有关的帐目和财务报表（包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期）是什么？请详细列出

组织信息

采用什么成本核算方法？

工作日历的大概情况？采用几天工作制？

仓库作业时间与企业的作业时间是否一致？

仓库结构

企业物理仓库

企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围？

共有多少产成品仓库？仓库地点？

共有多少原材料仓库？仓库地点？

是否有专门的废品，废料仓库？

备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？

包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？

低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？

是否有燃料仓库？

是否有其他特殊仓库？

限制仓库

物品是否需要限制仓库存放？

财务对库存物品的划分方式

财务如何划分产成品？即产成品的明细科目是什么？

财务如何划分原材料？即原材料的明细科目是什么？

财务如何划分备品备件？即备品备件的明细科目是什么？

财务如何划分包装物？即包装物的明细科目是什么？

财务如何划分外协件？即委外加工材料的明细科目是什么？

物品管理

物品基本信息

物品编码

企业现有系统中是否有物品编码规则？

物品分类

本企业物品是否有分类？

物品计量单位

各物品经常使用的计量单位是什么？

其他使用的特殊计量单位？

所使用的计量单位是如何进行转换的？

物品库存控制

库位控制

哪些物品需要采用库位控制？

批号控制

哪些物品需要采用批号控制？

库存业务

库存基本业务

基本业务

有哪些基本业务？库存基本业务流程是什么？

目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？

短缺物料和呆滞物料的反馈渠道？

退货业务流程是什么？　退货原因有哪些？

是否有仓库转移业务？

是否有内部转运业务？

是否有专门的业务录入人员？

库存业务单据

采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）

各种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）

材料退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）

产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）

盘点业务

现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？

ABC分析

企业是否对物品进行ABC分类？由哪个部门进行ABC分类？

周期盘点

是否使用周期盘点方式？

全面盘点

企业是否采用全面盘点方式？

全面盘点时是否停工？全面盘点的时间？

盘点控制

盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？

调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？

盘点是否按仓库，库位，批号进行？

是否允许盘点误差？

若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数一般为多少？

库存计划

计划流程

仓库是否控制物品的库存量？

不同物品是否采用不同计划流程？（如再订货点法、最小－最大法）

库存计划一般在什么时间运行？

库存报表

报表清单

现有系统中有什么库存控制报表（包括存货状况监控）？

库存与财务接口

仓库每天需要向财务部提交什么报表？

仓库每月需要向财务部提交什么报表？

仓库需要向财务部提供什么单据？