AP 结帐
来源:互联网 发布:网络平台赌博游戏代理 编辑:程序博客网 时间:2024/04/29 21:35
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期,
再Invoice Status中,Accounted(已入账)选为:Partial(部分) 查询未正确产生
科目的发票或者付款。
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”(未入帐事务处理报表)请求,也可查询
未正确产生科目的发票或者付款。
解决:运行“Payables Accounting Process”(应付帐款管理系统会计核算流程)产生科目。
二、查询被HOLD的发票情况
1、运行“Invoice on Hold Report”(暂挂发票报表)来查询被挂起的发票。
解决:手工释放,再处理。
三、查询未正确过帐的发票或者付款。
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines(AP--会计--查看会计科目行) 界面中选择当月
日期,在“Transferred to GL”(已传送至GL)选“NO”就能查询未过帐
明细行。
解决:一般错误,可以在AP-----Accounting----Update
Accounting Entries (AP--会计--更新会计分录)查询到,再具体解决。
四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况
1、未正确过入GL的头信息:
select * from ap_ae_headers_all apa
where apa.gl_transfer_flag='N'
and apa.period_name='01-2007'
2、未正确过入GL的行信息:
select * from ap_ae_lines_all apl
where apl.gl_sl_link_id is null
and apl.program_id=-1
and apl.request_id=-1
and apl.creation_date>=to_date('2007-01-01','yyyy-mm-dd')
如果,查询结果没有数据,那就可以成功关闭当月AP帐了!
五、如果当月的有没法及时解决的,可以转移到下个月。
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program”
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核对 AP & GL
1. Run 应付帐款科目分析报表 “ Payables Account Analysis “
2. 应付帐款电子表格 Accounts Payable Trial Balance Report
3. 预付款状态报表 Prepayment status report
4. GL中 电子表格 - 明细 Trial balance-Detail Mapping
检查已收料未立帐的交易 (查看未立AP的验收单资料)
1.(AP) PO Reports->Run 未开立商业发票之收货报表“ Uninvioce Receipts Report “
Ps.1 注意Accrued Receipts选NO
Ps.2 执行 “ Receipt Period End ”和关 PO 期间后 ( PO 期间可暂时不关) ,直接进 GL作 Import
2.1 Source purchasing Special group ID (Create Summary Journal 不勾选)
2.2 产生 Expense Unvoucher , 并回转传票至次月.
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