FA初期数据迁移时要注意的问题



FA初期数据迁移时要注意的问题

 

1. 取得前一个月的固定资产列表。例如上线月份是5月，则获得的资产列表是到4月份的折旧。使用WEB ADI上传后再运行5月份的折旧程序，则可看到资产5月份的折旧（因为资产都是旧的，都是已经启用了，所以5月份也需要提折旧。没问题）。

2. 资产列表最好是填写上累计折旧和YTD折旧额上传到系统，一般使用WEB ADI上传

3. 上传后的数据会在Parpare Mass Addition。使用tool - > post all可以全部从new改为post

4. 最后就post mass addition。Post成功后先不要执行折旧程序！！可以导出Journal Entry Reserve Ledger Report来查看导入的成本，累计折旧，年度累计折旧是否正确。若正确可执行5月的折旧程序，然后导出折旧报表查看资产折旧的数据是否正确

 

如果资产已经post mass addition，但发现了当前成本或累计折旧错误了。在第一次运行折旧前，都可以修改当前成本，累计折旧，年度折旧。就算是运行Create accounting，都可以修改。修改后系统会根据成本、累计折旧的增加或减少而产生相应的分录！！但有一点要注意的：如果更改了Current cost保存后，系统会自动调整累计折旧和年度累计折旧，这时要再次打开资产修改其累计折旧和年度累计折旧为正确的。

 

只要是生成了资产，无论是CREATE ACCOUNTING前或后修改资产成本都会产生整套的accounting分录。

 

成本增加的分录（保持累计折旧不变）：

DR ASSET

    CR ASSET CLEARING

DR EXPENSE

    CR ACCDEP

 

DR ACC DEP

    CREXPENSE

 

黄色的分录是相互对冲的，因为累计折旧不变嘛。

 

累计折旧和年度累计折旧的修改：

没有运行折旧前，就算是跑了CRATE ACCOUNTING后，去调整累计折旧和年度累计折旧也不会产生分录！！所以上传了数据后，可以随意修改累计折旧和年度累计折旧为满意为止

 

 

TAX BOOK的资产导入问题：

 

如果是从公司本复制到TAX BOOK，一般数据都不准，还要更改累计折旧、年度累计折旧等

 

TAX BOOK：根据税务法来做的，是税务审计要求。税法是对账务人员的约束。通过税本和公司本的折旧差额要补交税的

 

 

CIP资产的录入：直接在asset workbench里面录入资产（CPI资产必须0值的），然后在source line里面输入金额。

另外，如果有新的CIP金额从AP传过来到mass addition，可以从mass addition parpare里面把new的找出来，然后add to asset（加到现有的CIP资产中）。Add to asset动作后，它的状态会变为on hold。然后要打开这一笔addition，将它的状态改为post。保存后状态会变为cost adjustment。然后就执行post mass addition程序可以了。POST后，增加的金额就会自动加入到现有CIP资产的source line中

 

CPI进行资产化后，这个资产的DPIS会自动为今天