Invoice校验差异处理
来源:互联网 发布:互联网数据开发是什么 编辑:程序博客网 时间:2024/04/30 08:33
业务场景:企业在采购A物料后进行收货470KG,PO本位币金额为2660CNY。但在后期的发票校验时确认收货数量为470KG,发票的本位币金额为2620CNY。查看发票校验产生的会计凭证如下:
DR 材料采购 2660CNY
CR存货-原材料 6 .38CNY
材料成本差异-原材料 33.62CNY
如上分录所示:采购订单金额和发票金额产生的差异40CNY分别进入库存科目和差异科目。
注:该采购物料使用V控制价。
分析:SAP系统在关于发票校验时产生的差异进行的逻辑设计为:将差异在库存科目和差异科目中分摊。
①
系统处理:自动调整库存中物料的价值。即,进入库存科目。
②
系统处理:差异金额*(库存数量/发票数量)=调整库存中物料的价值
差异金额*(发票数量-库存数量/发票数量)=进入差异科目的价值
③
系统处理:直接进入差异科目。
分析结果:
查看物料交易记录,查出发票凭证产生的时点为2010年7月19日。在表MSEG中,查出该物料在过账(2010年7月19日)前的库存数量为75KG。
上述情况符合分析②的描述。所以,系统就会产生有两个差异存在的会计分录。
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