【FI-AP】预付定金处理(Down payment)

引用：“公司处理供应商预付款时，涉及许多不同事务。有些事务可由系统自动执行。首先，需要手动创建预付款请求。作为单一统计凭证，要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商。在预付款请求创建之后，可以使系统在 下一个自动付款运行中过帐预付款。若以后手动过帐供应商发票，发票用已过帐的预付款结帐以便仅余额付款到供应商。”

 假设：供应商1000005，预付定金500元。

1.  创建预付款请求

     Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Request F-47

     类似的Tcode：FBA6

      －凭证类型：KA 

      －科目号： 1000

      －特殊总帐标识： A

     保存，生成凭证170000002。

     这个凭证只有一行：贷 供应商预付定金 1000 注意生成的凭证特别总帐标识变成了'F'。

2.  创建预付定金记帐

     Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Down payment F-48.

     类似的Tcode: FBA7

      －科目类型：KZ

      －供应商科目：1000

      －特殊总帐： A

      －银行科目： 1000010010

      然后点击Menu的按钮'Requests'，选择预付请求170000000，保存，生成凭证1500000002

      借 供应商预付定金 1000

      贷 银行存款 1000

3.  MM模块过程，GR/IR，收到供应商10000元金额的发票

4.  清帐的方法有多种多样了，这里使用F-51

     若预付定金少于应付帐款，则需要先做一个贷项的银行科目行项

      －PK: 50

      －科目：银行科目

      －金额：发票金额 － 预付定金

     选择，Choose Open item

      －Account： 1000005

      －Account type： K

      －Special G/L ind： A

     进去之后如果Not assign为0，说明可以清帐了，如果不是，则要么调整刚才所做的贷项，要么用剩余项目

     保存，100000002清帐凭证产生。下次再进未清项就看不到这张发票和预付定金了。