Oracle EBS 交叉币种(2)-应收交叉币种
来源:互联网 发布:apm2.8源码编译 编辑:程序博客网 时间:2024/05/29 13:19
摘自:http://www.voidcn.com/blog/chenxianping/article/p-4943504.html
前提条件: 定义应收交叉币种“Suspense”(暂记)帐户
假设未定义应收款的交叉币种“Suspense”(暂记)帐户,使用交叉币种情况时,如用USD(美元)收款核销CNY(人民向)AR事务处理,或者用CNY收款核销USD AR事务处理,当提交请求“General Ledger Transfer Program”把应收会计分录抛入总帐日记帐时,请求“Journal Import”提示如下错误:
请求Journal Import的重要错误日志如下:
<pre>Error in: gllcclFunction return status: 0Function Err Message: failure to get cross currency accountFunction warning number: -1*****************************************************sqlcaid: sqlabc: 0 sqlcode: 1403 sqlerrml: 25sqlerrmc:ORA-01403: no data foundsqlerrp: sqlerrd: 0 2 0 0 0 538976288sqlwarn: sqltext: *****************************************************SHRD0044: Process logging off database and exiting ...
1.创建并登记:OM->Orders,Returns->Sales Orders
如上销售订单:1110036803
题头Currency为USD,销售订单行项目的单价为20.00(USD)
2.Lauch Pick Release :OM->Shipping->Transactions
3.Transaction Move Orders :INV->Move Orders->Transaction Move Orders
4.Ship Confirm:OM->Shipping->Transactions
5.Autoinvoice:AR->Interfaces->AutoInvoice
提交请求“Autoinvoice Master Program”将AR接口导入到AR事务处理。
6.AR Transaction:AR->Transactions->Transaction.
通过销售订单:1110036803 可以查询到对应的 AR事务处理:
如上AR事务处理可以了解:
a).销售订单币中为USD,导入AR事处理仍然为USD。
b).我们在Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置 的暂记帐户并没有在AR事务处理过帐时产生。
7.Receipts & Apply:AR->Receipts->Receipts
我们现在要用CNY收款单:CXP1512_0004(如下图)对刚才创建的AR事务理:112950核销
如上收款,通过查看会计分录了解暂记帐户没有产生
8.提交 "General Ledger Transfer Program" 请求:AR->Interfaces->General Ledger
General Ledger Transfer Program输出如下:
通过请求"Journal Import"输出得到日记帐批名:AR 3101391 应收款管理系统19691317: A 3101391,查看对应日记帐及交叉币种帐户
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