金蝶取数分析
来源:互联网 发布:枪械介绍app软件 编辑:程序博客网 时间:2024/06/18 07:01
内部往来:
由于与GL相反,IC存的是当期发生数,所以可以从凭证分录取数或余额表取数,凭证分录和余额表的区别在于余额有期初而凭证分录没有,凭证分录记账更细。
如何取得客户供应商?
第一种办法: 根据核算id和核算标识(FFLEX6标识客户、FFLEX4标识供应商)在核算项目表t_bd_flexitem里找到对应客商id,在客户表里根据客户id找到客户描述,在供应 商表里根据供应商id找到供应商描述。
第二种办法:根据核算id直接在核算项目明细表t_bd_flexitemdetailv里找到FFLEX6字段里是客户id,FFLEX4字段是供应商id,在根据客商id分别取找客商描述。
select b.fyear, b.fperiod, b.fdetailid, decode(ftd.fflex6,0,ftd.Fflex4,ftd.fflex6) custcode, decode(c.fname,null,s.fname,c.fname) custsppname, t1.fnumber subjcode, t.fname subjname, t1.flevel subjlev, t2.fnumber companycode, t3.fname companyname, b.fbeginbalance beginbalance, b.fdebit localdebitamount, b.fcredit localcreditamount, b.fendbalance endbalance, t1.fmodifydate,b.fcurrencyid from wkerp.T_GL_Balance b left join wkerp.t_bd_account t1 on t1.facctid = b.faccountid left join wkerp.t_bd_account_l t on t.facctid = t1.facctid inner join wkerp.t_bd_accountbook t2 on b.faccountbookid = t2.fbookid left join wkerp.t_bd_accountbook_l t3 on t3.fbookid = t2.fbookid left join wkerp.t_bd_flexitem ft on ft.fdetailid = b.fdetailid and ft.fdatafieldname = 'FFLEX6' --cust LEFT JOIN wkerp.T_BD_FLEXITEM FT2 ON FT2.FDETAILID = B.FDETAILID AND FT2.FDATAFIELDNAME = 'FFLEX4' --supp left join wkerp.t_bd_flexitemdetailv ftd on ftd.fid = b.fdetailid left join wkerp.t_bd_customer_l c on c.fcustid = ftd.fflex6 left join wkerp.t_bd_supplier_l s on s.fsupplierid = ftd.fflex4 order by b.fyear, b.fperiod,t1.fnumber,t.fname
损益科目发生额:
金蝶系统每期的期末会将损益科目结转到本年利润,导致损益科目期末余额为0,无法通过科目余额表取数的问题解决方案一:1.数据源:明细凭证行
根据贵方提供的逻辑从利润表取数,核对数据后有差异。母子公司间可能调表调账不统一的情况,导致存表的损益表数据与明细凭证行及手工底稿存在差异。
例如:贵阳海信网络科技系统中2016年12月损益数据与利润表底稿数据不一致,经查是由青岛海信网络科技公司调账未调表,贵阳海信网络科技公司调表不调账导致的。
2.筛选条件1:排除凭证明细中结转本期损益的条目,依据是筛选掉凭证摘要为"结转本期损益"的记录;
3.筛选条件2:取科目5开头的损益科目凭证行,根据科目主数据上标记的借贷方,借方取凭证行借方发生额,贷方取凭证行贷方发生额。
create or replace view v_mr_income asselect b.fyear, b.fperiod, t1.fnumber subjcode, t.fname subjname , t1.flevel subjlev, t2.fnumber companycode, t3.fname companyname, v.fdebit, v.fcredit, v.fcurrencyid from t_gl_voucher bleft join t_gl_voucherentry v on v.fvoucherid = b.fvoucheridleft join t_bd_account t1 on t1.facctid = v.faccountidleft join t_bd_account_l t on t.facctid = t1.facctidinner join t_bd_accountbook t2 on b.faccountbookid = t2.fbookidleft join t_bd_accountbook_l t3 on t3.fbookid = t2.fbookidwhere t1.fnumber like '5%' and (fexplanation is null or fexplanation <>'结转本期损益')
方案二:从损益表T_GL_BALANCEPROFIT取数。
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