MT 300 Foreign Exchange Confirmation外汇交易确认书

来源：互联网发布：app刷榜软件编辑：程序博客网时间：2024/06/05 07:46

MT 300 Foreign Exchange Confirmation外汇交易确认书

MT300 电文范围

MT300电文用于：

（1）确认主体双方新合约详情

（2）确认已行使外汇期权

（3）确认之前发送确认书的修改详情

（4）取消之前发送的确认书

此电文由已同意签署外汇合同的机构或者企业，A方和B方之间相互收发。

此电文也可以为由货币经纪人安排的交易下由货币经纪人发送给另外两方（A方和B方）

在A方和B方之间存在两个货币经纪人参与安排的交易，电文也在这些经纪人之间收发。

此电文也可用于当贸易双方其中一方是基金经理时，因为基金经理必须指定他正在处理的基金。

A、 B双方都是同意交易的合法主体。

A方是：

（1）发报行，或者

（2）代表电文发送的机构/企业，或者

（3）经纪人安排交易并且发送确认书给机构确认的其中一个机构，或者

（4）当货币经纪人向另一个货币经纪人发送确认书时，由发送确认书的经纪人一方安排交易。

B方是：

（1）收报行，或者

（2）代表电文接收的机构/企业，或者

（3）经纪人安排交易的其他机构，即A方的交易对手，或者

（4）当货币经纪人向另一个货币经纪人发送确认书时，A方的交易对手

此电文允许：

（1）合法交易对手详情（the specification of the legal counterparties）

（2）纳入受益人（the inclusion of a beneficiary）

（3）拆分结算（a split settlement）

（4）纳入基本法律协议（the inclusion of the underlying legal agreement.）

MT300 电文格式

状态

域

域名

中文域名

定义

内容/选项

序号

注意事项

必输序列A

15A

New Sequence

新序列

指定序列A开始

Empty field

只保留域标签、域内容为空

Sender's Reference

发报行编号

发报行指定的电文编号

16x

先前请求修改或者取消的电文编号

Related Reference

MT 300 网络校验规则

C1：序列A，21域与22A域的依赖关系如下：

如果序列A中22A域为

则21域值

AMND

必输域

CANC

必输域

DUPL

可选

EXOP

可选

NEWT

可选

C2：序列C、序列C中的88a域、71F域与序列A中94A域的相互依赖关系如下：

如果序列A中94A域

则序列C

序列C中88a域

序列C中71F域

不存在

可选

禁止

AGNT

可选

禁止

BILA

可选

禁止

BROK

必输域

可选

C3：序列D依赖序列A中17U域：

如果序列A中17U

则序列D

不存在

禁止

必输域

禁止

C4：如果序列A中77D域值/VALD/，则必须出现在第一行的前六个字符并且其他地方不能出现，后接YYYYMMDD并且以分隔符结尾。（即：:77D:/VALD/YYYYMMDDCrLf）。

C5：如果序列A中77D域存在并且如果第一行前六个字符等于/VALD/，则第二行必须存在而且以/SETC/开始，后接符合ISO 4217标准的币种代码并且以分隔符结尾。（即：/SETC/currenctCrLf）。

相反的，如果序列A中77D域存在并且如果第二行前六个字符等于/SETC/，则第一行的前六个字符必须等于/VALD/。

/SETC/只能出现在第二行的前六个字符，而不能出现在其他任何地方。

C6：在所有可选序列中，如果序列存在则M状态的域为必输域，否则禁止输入。

MT 300 使用规则

以下规则适用于发送/替换MT300报文

（1）对于实际资金转移或债权债务确认，也可以使用MT3XX以外的电文，例如MT202/203/205等电文，金融机构转账电文以及MT900/910/950等电文，借记/贷记确认和对账单。

在所有情况下，MT300电文的编号必须引用MT202、203、205等电文的21域。当交易使用MT202电文时，除了帐户号以外MT300的主体域56a、57a、58a直接与MT202相同的域相关联，因为MT300中主体域56a、57a中的帐户号相同域中也存在。

（2） MT300电文，当金额太大时，因为某些限制不能一起结算时可以分开结算。每部分的受益人相同。

（3）当使用MT300电文取消先前已发送的电文（21域值为CANC）

21域必须包含的业务编号，即，20域的内容，电文包含的指令被取消；

取消电文必须包含至少总体信息和交易详情序列中必输域的副本。

（4）发送22域中包含CANC代码的MT300电文，取消基础合同和先前先前发送的确认电文，如相关编号中提及的21域。

（5）修改以前已发生的电文（22A域是AMND）

21域必须包含的业务编号，即，20域的内容，电文包含的指令被修改；

修改电文必须包含原电文中的未变化和已变化/新增域。

修改电文替换原电文。

（6）当MT300电文用于确认行使外汇期权，即，当先前的电文是MT305或者MT306时，21域应该包含相关联的MT305或者MT306电文20域的内容。

（7）对于NDF通知单，应该使用MT399。

（8）此电文不应该用于商品。商品确认应使用MT600。

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