与定金相抵的发票

与定金相抵的发票

应收款管理系统使用以下表格来存储发票和定金信息：

• RA_CUSTOMER_TRX

• RA_CUSTOMER_TRX_LINES

• RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST

• AR_PAYMENT_SCHEDULES

• AR_ADJUSTMENTS

考虑下面的发票实例：

发票编号：I-102

开单至：ABC Inc

发票日期：22-05-94

发票行:

 

金额

税

总额

1 张桌子 × $1000

1000.00

100.00

$1100.00

再考虑下面的定金实例：

定金编号：D-101

开单至：ABC Inc

定金日期：20-05-94

金额：$500

对定金 D-101 核销的发票 I-102 存储在应收款管理系统表中，如下所示：

RA_CUSTOMER_TRX

 

 

 

 

customer_trx_id

trx_number

bill_to_customer_id

trx_date

10895

I-102

ABC Inc

22-05-94

表 1-119.（第 1 页，共 1 页）

 

RA_CUSTOMER_TRX_LINES

 

 

 

 

 

customer_trx_
line_id

customer_trx_id

link_to_cust
trx_line_id

line_type

extended_
amount

110

10895

 

LINE

1000

111

10895

110

TAX

100

表 1-120.（第 1 页，共 1 页）

 

如果存在此发票的销售业绩，您可以将与销售业绩相关的记录插入到表RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS 中，并通过 customer_trx_line_id 栏进行链接。

RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST

 

 

 

 

 

cust_trx_line
gl_dist_id

code_combination_id

customer_
trx_line_id

account_class

amount

111213

01-1200-1000-3000

 

REC

1100

111214

01-8100-1000-3000

110

REV

1000

111215

01-4100-1000-3000

111

TAX

100

表 1-121.（第 1 个表，共 1 个表）

 

AR_PAYMENT_SCHEDULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

payment
_schedule
_id

amount
_due_
original

amount_
due_
remaining

customer
_trx_id

cash_
receipt_
id

trx_
number

status

amount_
applied

class

302301

1100

1100

10895

NULL

I-102

OP

NULL

INV

表 1-122.（第 1 页，共 1 页）

 

发票付款计划最初显示的 amount_due_remaining 为 1100。

AR_ADJUSTMENTS

 

 

 

 

 

 

adjustment
_id

amount

customer_trx
_id

type

payment_
schedule_id

code_
combination_id

45678

-500

10895

INVOICE

302301

01-6200-1000-3000

表 1-123.（第 1 页，共 1 页）

 

在对定金核销发票时，应收款管理系统可以将一个记录插入 AR_ADJUSTMENTS 中以记录对发票进行的调整。金额栏等于定金的 AR_PAYMENT_SCHEDULES 表中 amount_due_remaining 的相反数或发票行总额这二者中的较小者。应收款管理系统可以使用 customer_trx_id 将调整链接到发票，使用 payment_schedule_id 栏将调整链接到 AR_PAYMENT_SCHEDULES 表中的发票付款计划。

code_combination_id 栏可以存储定金的未得收入帐户。应收款管理系统使用此帐户来冲销最初由定金创建的未得收入分配，使用发票的应收款帐户来减少发票余额。

AR_PAYMENT_SCHEDULES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

payment
_schedule
_id

amount
_due_
original

amount_
due_
remaining

customer
_trx_id

trx_
number

status

amount_
applied

class

amount_
adjusted

302301

1100

600

10895

I-102

OP

NULL

INV

-500

表 1-124.（第 1 页，共 1 页）

 

您可以更新 AR_PAYMENT_SCHEDULES 中的发票付款计划记录以反映对定金进行的调整。amount_due_remaining 栏将减少到 500 而 amount_adjusted 栏为 -500。

在对定金核销发票时，应收款管理系统不会更新 AR_PAYMENT_SCHEDULES 中的定金付款计划记录。您可以在调整时更新定金付款计划，并对此独立开单进行收款核销。