FI-AA “AJAB 无法关闭固定资产年度，测试运行无错误提示” 的处理

使用AJAB关闭2011年度的固定资产期间，无法正常关闭。测试执行一切正常，但是后台执行每次结束后使用OAAQ查看，年度期间都未能关闭至2011。

实在没有处理的思路。突然，想到是不是可以查看一下后台运行的输出结果，看看输出结果是不是有问题。使用SP02查看在打印队列中的后台作业。

                             

点击“查看”图标，查看后台运行输出结果。

发现严重问题。有四个固定资产未在2011年度完成所有折旧。

 

马上使用资产浏览器查看固定资产2011年度的折旧。发现2011年12月有10537.59未折旧。

 

检查采购订单，发现原值为6213.59CNY。后续在追加了2279555.05CNY。

 

 

解决思路：

重新对这四个固定资产在2011年12月进行折旧。

使用SAP中的第13期间调整产生的折旧费用，不影响2011年的会计报表。

将折旧费用调整只2013年1月，从而在2013年1月的报表中体现。

解决步骤：

开启2011年12月正常期间。同时开启2011年13月调整期间。

 

AFAB，对四个固定资产在2011年12月重新折旧。

 

OASV，把新提取的折旧转移至13期间。由于无法使用F-02从15020003累计折旧-电子设备，这个统御科目中转出故需使用OASV制作特殊凭证将折旧转移出来，再转移至折旧费用中。

 

接下去可以使用F-02，从中间科目10010001现金CNY中转至55010005折旧费-机器设备中，成为费用。

最后结果：

从左至右分别为期间、借方、贷方、余额

接下去就让财务在2013年1月将调整后的41031.92CNY体现至报表中。

 

总结：

不要在固定资产月结之后，会计期间任然开放的时调整固定资产的原值。此时进行调整，会造成月结月的固定资产折旧计划变更，如未重新折旧会造成固定资产漏折。

巧用SAP中的调整期间，可以对已出报表的年度进行调整，从而不影响原有报表。

固定资产折旧转出使用F-02无法做到，需要使用非常规手段OASV。

虽然调整期间好用，但是无法进行自动分摊，如需要分摊，需手工进行，请不要使用调整期间进行复杂的处理。