企业借款报销管理
来源:互联网 发布:翻译钢琴谱的软件 编辑:程序博客网 时间:2024/04/27 22:19
借款报销是公司必不可少的业务,很多管理不善的企业原因之一就是这里一滩烂帐造成的,目前很多软件都可以实现借款报销分别处理从审批到记录的一体化管理,下面这款软件我们来演示一下从借款到报销的一体化处理的过程:
第一步: 填写借款申请,
操作人:申请人
第二步:审批借款申请
操作人:借款人的领导,以及各级审批人员
此时批准的金额与申请的金额有时并不相同,发放借款使用的是批准的金额
审批结果往往要通知申请人和出纳人员,而出纳会在准备好现金后通知借款人。需要注意的是,在收到借款之前,该项业务应该是可以被取消的
第三步:出纳准备好现金后通知申请人领款并记录
第四步:还款登记
操作人:出纳
对于某些情况,需要直接进行还款,如出差未成行,此时需要在申请人还款后对借款进行销账。
第五步:报销申请
操作人:报销申请人
在报销申请中,报销明细的每个报销项往往有如下三种情况:
1)固定的单价,比如出差补助每天xx元
2)有最高限价的单价,比如住宿不能超过xxx元
3)无单价项,比如采购报销。
系统根据以上三种情况在选择品种时自动预置了单价,在存在最高限价时会自动进行有效性验证
当然报销申请也和借款申请一样,在未完成审批前随时都可以由申请人修改或撤销
第六步:审批报销
操作人:申请人的领导
在现实的业务中,有些企业往往还有审单的过程,逐一核对发票及明细是否合理,这些都可以由管理员在系统中通过配置实现
第六步:记录报销
操作人:财务出纳
在报销操作完成后,对应的借款也会自动被销账
财务人员可以在业务信息中查找到借款记录的状态已经改变
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