SAP 记账凭证 更改 冲销

一:更改

1,已经过帐的

FB02.

过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等

2,预制凭证的更改.

FBV2.

预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.

如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.

 

二:冲销

原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.

1,财务模块手工输入的凭证的冲销

1.1）TCODE:FB08

输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02如果选择02需要输入记帐日期).回车.

   如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.

    当前期间的实际回转 即当期红字冲销：冲销的是当期凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反

   关闭期间实际回转  即可选会计期红字冲销：冲销的是以前期间凭证，且生成的冲销凭证与原始凭证借贷方向一致，但金额的正负相反

当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.

1.2）事务代码：FBRA

冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证。

菜单路径：会计核算-财务会计-总分类账-凭证-重置已结清项目

选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证，它们出现在未清项目里；选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。

如果选择“重置并冲销”，需要输入冲销原因、过账日期和过账期间

 

2,MM模块的凭证冲销

2.1)TCODE:MBST

输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.

保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.

2.2）发票发票交验的取消

TCODE:MR8M

输入发票号码,冲销原因

保存即可.

提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.

 

3,SD的凭证冲销

3.1）SD发货凭证的冲销

注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。

TCODE:VL09

输入相应的界定条件 

系统根据用户输入列出所有交货凭证。

用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。

3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误)

TCODE:VF11 （如果要反记账冲销，则在S1类开票类别中“反记账”填写A/B）

输入要取消的发票号码

点击:保存

冲销完毕.