财务需求

序号

模块

功能名称

描述（什么角色、做什么事情、为达到什么目标）

适用场景
（移动APP/PC）

优先级

预计投入（人日）

备注

1

首页

首页

基础功能展示

PC

2

　

　

2

财务指标

会计、企业管理者定制关注的各项本期财务指标，
以便于便捷直观的看到公司的各项关键的财务指标

BOTH

2

　

　

3

设置

帐套管理

会计设置多个帐套，以便于实现多个帐套的管理记账

PC

1

　

记账的先决条件

4

科目设置

会计设置基础科目，以便于进行后期的记账

PC

1

　

帐套的关键配置

5

辅助核算项设置

会计设置辅助核算项

PC

1

　

　

6

辅助核算项值设置

会计设置辅助核算项值，以便规范化后期的辅助记账

PC

1

　

　

7

财务初始余额

会计在建帐套的初期，进行初始余额设置

PC

1

　

　

8

财务初始余额EXCEL模板下载

下载EXCEL模板，准备进行初始余额导入

PC

3

　

　

9

财务初始余额excel导入

会计导入初始余额

PC

3

　

　

10

试算平衡

根据会计公式，自动计算帐套内账务的借贷方是否平衡

PC

1

　

　

11

币种设置

设置本位币及汇率

PC

1

　

　

12

凭证来源设置

设置凭证来源，以便支持多模块凭证获取

PC

1

　

　

13

基本参数

基础设置参数

PC

1

　

　

14

凭证字号

凭证名称及编号

PC

1

　

　

15

操作日志

记载关键操作，以便日后问题排查

PC

3

　

　

16

角色权限设置

给角色分配菜单

PC

2

　

　

17

用户权限设置

给用户分配角色

PC

2

　

　

18

凭证管理

凭证录入

会计进行基本日常记账操作

PC

2

　

快捷键支持

19

凭证修改

会计进行基本日常记账操作

PC

2

　

　

20

凭证审核/反审核

会计进行日记账的审核/反审核

PC

2

　

　

21

凭证删除

会计及记载错误的凭证进行删除操作（逻辑删除）

PC

2

　

　

22

凭证打印

会计对凭证进行打印，以便归档

PC

2

　

　

23

凭证查询

会计对已录入凭证进行查询

PC

2

　

　

24

凭证整理

处理断号，重新编号

PC

2

　

　

25

账簿

科目明细帐

展示科目的明细记账分录行

PC

3

　

　

26

科目汇总帐

按科目进行汇总展示

PC

3

　

　

27

科目余额表

按科目进行科目余额展示

PC

3

　

　

28

报表

资产负债表

展示企业整体财务状况的大表，用于企业经营者详细
分析企业经营状况

PC

3

　

　

29

利润表

展示企业利润情况

PC

3

　

　

30

现金流量表

展示企业流动性现金的账务情况

PC

3

　

　

31

现金流量提醒

定制提醒功能

　

3

　

　

32

结账

月结--汇兑损益

由于外币的汇兑损益，导致财务上会有些许变化，根
据汇率情况，在月底进行重估，并生成相关凭证。

PC

4

　

　

33

月结--锁定账务，期间翻转

月结步骤

PC

4

　

　

34

月结--自动检测各模块数据导入

月结步骤

PC

4

　

　

35

月结--过账生成余额数据

月结步骤

PC

4

　

　

36

年结--利润结转

将损益类科目的当年发生额结转到所有者权益上去，
以便进行当年的利润分配

PC

5

　

　

 

 

 

 

序号模块功能名称描述（什么角色、做什么事情、为达到什么目标）适用场景
（移动APP/PC）优先级预计投入（人日）备注1固定资产管理固定资产卡片维护资产管理员，将固定资产信息录入系统PC1　　2固定资产折旧规则维护资产管理员，维护折旧规则PC1　　3固定资产自动折旧每月自动产生折旧凭证PC1　　4报表完善财务报表根据客户反馈，提供更丰富的财务报表支持PC3　　5接口供应商生成接口提供供应商接口，供其它模块调用，以生成供应商数据PC3　　6员工导入接口提供员工接口，供其它模块调用，以生成员工数据PC3　　7部门导入接口提供部门导入接口，供其它模块调用，以生成部门数据PC3　　8凭证导入接口导入外部接口凭证（CRM的销售数据，HR的薪酬数据）PC3　　9帮助问题百科解答常见问题PC5　　10发票管理待定（需研究讨论）待定PC5