12.14《寻找2015年股市绝美之地之一》“一带一路”概念、601军团案例

《寻找2015年股市绝美之地之一》
——“一带一路”概念、601军团案例
1、中国一重
公司是国内唯一一家能够生产全套核电锻件的企业，为核电装备龙头。
国家发改委将批复4个共计逾1000万千瓦沿海核电项目的开工安排，总投资规模可达1600亿元以上。如果按照设备造价占比50%计算，这将给国内核电设备制造商带来逾800亿元的订单。
兼备军工概念和核电概念。有望成为核电龙头股。
公司三季度亏损，全年业绩能否扭亏为盈值得关注。

2、中国远洋
中国远洋的母公司中国远洋运输(集团)总公司是世界第二大的综合性航运企业，旗下拥有大量的优质资产，从货船、油轮到其他资产，而中国远洋作为中远上市旗舰和资本平台，拥有国内最大的集装箱航运船队。
虽仍为亏损股，但2014年第三季度实现净利润为16.22亿元，实现单季扭亏，让市场看到了公司扭亏的希望。
“一带一路”概念股。

3、中国建筑
公司三季度业绩为每股0.57元，预计全年能达到0.80元上下，而股价目前仅5元多。银河证券给与2014、2015、2016 年每股利润分别为0.80元、0.92元、1.03 元，典型的低市盈率股，为两市几乎最低估值。
公司的资产质量显著好于银行，而业绩持续性确定性又好于地产，理应享受更高的估值水平。
海外基建业务全面受益于“一路一带”国家战略。

4、中国电建
水利、电力、公路、铁路、港口、航道、机场、房屋、市政工程设施、城市轨道工程施工、设计、咨询和监理；相关工程技术研究、勘测、设计、服务及设备的制造。
三季度每股利润0.35元，全年业绩有望超0.50元。
申银万国：国际竞争力强，海外总部近期成立让公司能够更好的迎接国家“一带一路”战略带来的历史发展新机遇。国家“一带一路”战略和公司优先发展国际业务的部署有望促成公司发展拐点。
年初至今公司已在多个“一带一路”市场有所收获，未来有望更多受益于政策红利。截止2013 年末，公司项目已遍及全球72个国家，累计执行海外项目486 个。年初至今公司在斯里兰卡、尼泊尔、柬埔寨、老挝、巴基斯坦、卡塔尔等重要“一带一路”国家已有订单收获，说明公司已在这些区域积累了客户资源以及口碑，“一带一路”战略将给公司带来积极变化。

5、中国西电
输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包，核心业务为高压、超高压及特高压交直流输配电设备制造、研发和检测。 
特高压建设工作节奏或将加快。公司作为特高压交、直流关键设备的龙头企业，将受益于我国特高压建设的全面启动。国家电网2014年的年中工作会议定调“下半年加快特高压建设”，尤其是被列入大气污染防治行动计划中的“4交4直”特高压工程，将继续加强建设力度。
2014年下半年特高压订单逐步迈入高增长期，产品结构优化带动公司毛利率上行。公司作为特高压交、直流关键设备的龙头企业，将受益于我国特高压建设的全面启动。

6、中国化学
对外派遣境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：建筑工程、基础设施工程和境外工程的承包；化工、石油、医药、电力、煤炭工业工程的承包；工程咨询、勘察、设计、施工及项目管理和服务；环境治理；技术研发及成果推广；管线、线路及设备成套的制造安装；进出口业务；房地产开发经营；工业装置和基础设施的投资和管理。
公司作为国内化学工程行业的“国家队”，具备工程行业全部一级资质，在国家“一带一路”战略中可承接建筑、管道、能源储库、工厂等的建设，受益“一带一路”地区的巨大市场空间。此外，去年获国家批复的近7000亿现代煤化工项目已有多个处于水评与环评期，预计2015 年将有数个项目启动建设，公司无疑将受益最大。
三季报每股利润0.52元，全年可望达到0.70元以上。

7、中国重工
主营船舶、铁路、航空航天和其它运输设备制造业。
中国重工是我国资本市场首家实现军工核心资产进入上市公司的公司，一直是军工行业改革的排头兵。公司前期公告组建了4个研究所控股的平台公司，划入了IPO 时16 家研究所中的15 家。预计公司下一步会根据研究所改制的进程来推进后续的资产注入。一旦研究所改制相关政策出台，公司将较快受益。目前，上市公司体外仍有相当体量的优质资产，未来集团的优质资产注入值得期待。
需求驱动军工业务保持快速增长。14 年上半年，公司新承接订单494.36 亿元，其中军工军贸与海洋经济产业新接订单额为154.8亿元。截至2014 年6 月底，公司手持订单1485.76亿元，其中军工军贸与海洋经济产业手持订单921.68 亿元，较去年同比增长52.75%。受益海军建设需求，公司军工业务将保持快速增长。
航母概念。如果说高铁概念是“李克强概念”，那么航母概念则是“习大大概念”！

8、中国交建
对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：港口、航道、公路、桥梁的建设项目总承包。
作为中国最大的国际工程承包商，中国交建将全面受益于国家“一带一路”战略，海外业务强劲增长，基建持续稳定增长。公司的海外业务逐年提升，2013年收入占比为17.05%，2014年的海外新签订单占比为24.64%，加上振华重工业务，预计未来三年海外收入占比有望提升至40%，利润占比有望提升到60%，成为央企海外业务占比最高、国际化程度最高的公司。与此同时，国企改革预期、公司商业模式创新及海外拓展都将有助估值持续提升。
三季度每股利润0.60元，全年有望高达0.80元。
原文：
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