期初动态数据

nostepdescriptiont-code1总账期初

使用f-02直接录入，期间选择上线前一个会计期间。以下科目不需要导入：

（1）应收科目。

（2）应付科目

（3）资产科目

（4）库存科目

f-022应收期初使用f-02直接录入，期间选择上线前一个会计期间。如果需要账龄分不同日期导入。f-023应付期初使用f-02直接录入，期间选择上线前一个会计期间。如果需要账龄分不同日期导入。f-024资产期初取消资产科目统驭设置后，使用as91导入。会计凭证用oasv导入。通过事务代码abst、abst2，检查余额为0则表示正确as91、oasv5存货期初

使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。

上线后的未达清理，应通知配置人员把相应的清理库存科目与清理移动类型（如果901、902）配置好。

mb1c6未结采购订单

将未结的采购订单导入系统。

（1）未完成采购订单的处理。
从旧系统下载未完成收货的采购订单，交各采购员进行核对确认。将这部分采购订单数据录入sap系统。
（2）采购订单部分收货，未进行发票校验。
与供应商进行协商，重新将部分收货的采购订单分为已收货与未收货两张独立采购订单：
已收货部分的处理方法见
未收货部分的处理方法见“未完成采购订单的处理”
（3）采购订单已完全交货，但未进行发票校验。
当收到供应商发票时，采购员要确认该发票的物料正式入库是否为上线日以前的（不含上线日），如果为上线前的收货，可以直接交财务部处理（发票上标注为期初的收货，系统无采购订单）；财务直接作入当月的应付帐。

期初库存导入：

借：库存

贷：科目99999999
财务根据旧系统的供应商暂估记账：

借：科目99999999

贷：应付暂估
供应商发票的处理：

借：应付暂估及进项税

贷：应付

 7未结生产订单

两种方式：

1.全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。

2.做一笔凭证：

借：生产成本-订单 贷：期初科目

在上线前做一次在制品结算，产生凭证：

借：在制品 贷：生产成本转出-在制品

这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。

 

 8未结销售订单                  

说明：

1.导入数据后需要核对以下内容：

（1）资产各分类同总账各科目是否一致。

（2）存货金额是否同总账科目是否一致。

（3）所有的期初导入科目余额是否为零。

（4）资产负债表是否同原系统一致。

（5）如果需要以前月份的损益表，核对损益表同原系统是否一致。

2.结清期初导入科目余额。

3.启用资产科目的统驭科目设置。

4.假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开ajrw，资产计入新的年度即不需要作余额结转ajab。

5.后期正常未达差异的一般处理：

(1)上线前实物已入库财务未收发票，取得发票时，财务直接记帐，分录为：

  借：库存商品-期初上线未达

   贷：xx供应商/客户

(2)上线前实物未入库财务已收发票，真正实物入库时，sd做901或902移库，产生财务凭证：

  借：库存商品-xx型号        （正数或负数）

    贷：库存商品-期初上线未达    （正数或负数）

6.本说明基于sap ecc6。