年末结账财务
来源:互联网 发布:聚推吧怎样下载软件 编辑:程序博客网 时间:2024/04/29 20:30
本流程主要适用财务会计年末结账流程:
A、维护新会计年度凭证编号范围
在上年末(一般12月31号)务必及时维护,从上一个财政年度复制凭证编号范围到新的财政年度。备注:直接在生产机中进行维护即可。
B、 维护成本控制范围版本
在上年末(一般12月31号)务必及时维护,复制成本控制范围版本到新的会计年度。
C、 财务会计月末结账流程
D、打开特殊的会计期间
核算主管根据需要进行打开特殊的会计期间。
E、 结转往来明细余额
结转应收/应付明细余额至下一个财政年度。
F、 结转总账科目余额
将资产负债表科目结转至下一财政年度,将损益科目归零,转入下一财政年度,该步骤不会产生会计凭证。
G、打开下一个资产会计年度
更改资产财政年度,属于技术、功能性的结转,在结转到了新的会计年度之后,资产的操作才可以在新的年度执行。
H、资产年终结算
结转资产余额到下一个年度
I、 检查资产年结情况
检查资产年结是否成功
J、 关闭特殊的会计期间
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