今日开放式基金净值表

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基金 序号 基金代码 基金简称 2007-10-29 备注 2007-10-26 日增长值
较前一日涨跌值 日增长率
较前一日涨跌幅 购买 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 510181 华安180ETF基金 估值图 评论 12.4130 12.2280 ---- 12.1590 12.2040 0.0240 0.19% 场内交易 2 000011 华夏大盘基金 估值图 评论 6.5110 6.6910 ---- 6.4330 6.6130 0.0780 1.21% 暂停申购 3 377010 上投α基金 估值图 评论 6.2971 6.3371 ---- 6.2411 6.2811 0.0560 0.90% 暂停申购 4 162204 荷银精选基金 估值图 评论 5.8246 5.8946 ---- 5.7240 5.7940 0.1006 1.76% 打开申购 5 375010 上投优势基金 估值图 评论 5.7235 6.1735 ---- 5.6635 6.1135 0.0600 1.06% 暂停申购 6 519008 添富优势基金 估值图 评论 5.6223 6.0523 ---- 5.5560 5.9860 0.0663 1.19% 打开申购 7 159901 深100ETF基金 估值图 评论 5.6070 5.7270 ---- 5.5040 5.6240 0.1030 1.87% 场内交易 8 110002 易基策略基金 估值图 评论 5.4940 6.1240 ---- 5.3940 6.0240 0.1000 1.85% 打开申购 9 260104 景顺增长基金 估值图 评论 5.1370 5.8270 ---- 5.0480 5.7380 0.0890 1.76% 打开申购 10 200002 长城久泰基金 估值图 评论 5.0136 5.0736 ---- 4.9171 4.9771 0.0965 1.96% 打开申购 11 510881 红利ETF基金 估值图 评论 4.7740 4.7740 ---- 4.6680 4.6680 0.1060 2.27% 场内交易 12 040002 华安A股基金 估值图 评论 4.5950 4.9650 ---- 4.5070 4.8770 0.0880 1.95% 打开申购 13 070002 嘉实增长基金 估值图 评论 4.4650 4.8060 ---- 4.4320 4.7730 0.0330 0.74% 打开申购 14 510050 华夏50ETF基金 估值图 评论 4.3690 5.2440 ---- 4.2760 5.1340 0.0927 2.17% 场内交易 15 070006 嘉实服务基金 估值图 评论 4.2690 4.3890 ---- 4.2220 4.3420 0.0470 1.11% 打开申购 16 481001 工银价值基金 估值图 评论 3.9743 4.3743 ---- 3.9232 4.3232 0.0511 1.30% 打开申购 17 206001 鹏华成长基金 估值图 评论 3.9130 4.0630 ---- 3.8660 4.0160 0.0470 1.22% 打开申购 18 240008 华宝收益基金 估值图 评论 3.9119 3.9119 ---- 3.8366 3.8366 0.0753 1.96% 打开申购 19 360005 光大红利基金 估值图 评论 3.8779 4.0179 ---- 3.8082 3.9482 0.0697 1.83% 打开申购 20 020001 国泰金鹰基金 估值图 评论 3.6940 4.4570 ---- 3.6550 4.4180 0.0390 1.07% 打开申购 21 340006 兴业全球基金 估值图 评论 3.5527 3.5527 ---- 3.4926 3.4926 0.0601 1.72% 打开申购 22 020003 国泰精选基金 估值图 评论 3.4830 4.3150 ---- 3.4350 4.2670 0.0480 1.40% 打开申购 23 519690 交银稳健基金 估值图 评论 3.3072 3.3572 ---- 3.2387 3.2887 0.0685 2.12% 打开申购 24 378010 上投先锋基金 估值图 评论 3.2896 3.2896 ---- 3.2429 3.2429 0.0467 1.44% 暂停申购 25 260109 景顺增长贰基金 估值图 评论 3.2360 3.2360 ---- 3.1770 3.1770 0.0590 1.86% 打开申购 26 162703 广发小盘基金 估值图 评论 3.2240 4.1840 ---- 3.1651 4.1251 0.0589 1.86% 打开申购 27 255010 德盛稳健基金 估值图 评论 3.1990 3.3190 ---- 3.1560 3.2760 0.0430 1.36% 打开申购 28 270006 广发优选基金 估值图 评论 3.1961 3.5261 ---- 3.1601 3.4901 0.0360 1.14% 打开申购 29 100020 富国天益基金 估值图 评论 3.1864 4.1429 ---- 3.1754 4.1319 0.0110 0.35% 打开申购 30 350002 天治品质基金 估值图 评论 3.1701 3.5301 ---- 3.1235 3.4835 0.0466 1.49% 打开申购 31 110009 易基价值精选基金 估值图 评论 3.1694 3.3494 ---- 3.1099 3.2899 0.0595 1.91% 打开申购 32 002011 华夏红利基金 估值图 评论 3.1590 3.9920 ---- 3.1010 3.9340 0.0580 1.87% 暂停申购 33 040005 华安宏利基金 估值图 评论 3.1203 3.5103 ---- 3.0637 3.4537 0.0566 1.85% 打开申购 34 202003 南方绩优基金 估值图 评论 3.1017 3.1017 ---- 3.0729 3.0729 0.0288 0.94% 暂停申购 35 519692 交银成长基金 估值图 评论 3.1008 3.1008 ---- 3.0286 3.0286 0.0722 2.38% 打开申购 36 217001 招商股票基金 估值图 评论 3.0864 3.9114 ---- 3.0628 3.8878 0.0236 0.77% 打开申购 37 519039 长盛同德基金 估值图 评论 3.0603 3.0603 ---- --- --- --- --- ---- 38 160505 博时主题基金 估值图 评论 3.0420 3.9630 ---- 2.9960 3.9170 0.0460 1.54% 暂停申购 39 160106 南方高增基金 估值图 评论 3.0169 3.9209 ---- 2.9842 3.8882 0.0327 1.10% 打开申购 40 161609 融通动力基金 估值图 评论 2.9190 3.0190 ---- 2.8800 2.9800 0.0390 1.35% 打开申购 41 540002 汇丰龙腾基金 估值图 评论 2.9133 2.9133 ---- 2.8771 2.8771 0.0362 1.26% 打开申购 42 240009 华宝先进基金 估值图 评论 2.8274 2.8274 ---- 2.7353 2.7353 0.0921 3.37% 打开申购 43 288002 中信红利基金 估值图 评论 2.6253 4.0253 ---- 2.5628 3.9628 0.0625 2.44% 暂停申购 44 159902 中小板ETF基金 估值图 评论 2.6150 2.6150 ---- 2.5960 2.5960 0.0190 0.73% 场内交易 45 240004 华宝动力基金 估值图 评论 2.6146 3.6946 ---- 2.6594 3.7394 -0.0448 -1.68% 打开申购 46 000021 华夏优势基金 估值图 评论 2.6100 2.7300 ---- 2.5680 2.6880 0.0420 1.64% 暂停申购 47 233001 巨田基础基金 估值图 评论 2.5526 2.8126 ---- 2.5208 2.7808 0.0318 1.26% 打开申购 48 270002 广发稳健基金 估值图 评论 2.5170 3.8370 ---- 2.5020 3.8220 0.0150 0.60% 打开申购 49 530003 建信成长基金 估值图 评论 2.4777 2.8277 ---- 2.4663 2.8163 0.0114 0.46% 打开申购 50 550002 信诚精萃基金 估值图 评论 2.4612 2.5812 ---- 2.4238 2.5438 0.0374 1.54% 打开申购 51 180010 银华优质基金 估值图 评论 2.4364 3.6364 ---- 2.4059 3.6059 0.0305 1.27% 打开申购 52 580002 东吴动力基金 估值图 评论 2.4135 2.5135 ---- 2.3874 2.4874 0.0261 1.09% 打开申购 53 519100 长盛100基金 估值图 评论 2.4033 2.4433 ---- 2.3581 2.3981 0.0452 1.92% 打开申购 54 288001 经典配置基金 估值图 评论 2.3419 3.3419 ---- 2.3152 3.3152 0.0267 1.15% 打开申购 55 240005 华宝策略基金 估值图 评论 2.3259 4.4459 ---- 2.2824 4.4024 0.0435 1.91% 打开申购 56 160610 鹏华动力基金 估值图 评论 2.3100 2.3100 ---- 2.2630 2.2630 0.0470 2.08% 打开申购 57 450002 国富弹性基金 估值图 评论 2.2803 2.9903 ---- 2.2309 2.9409 0.0494 2.21% 打开申购 58 519029 华夏稳增基金 估值图 评论 2.2630 2.9680 ---- 2.2330 2.9380 0.0300 1.34% 打开申购 59 050004 博时精选基金 估值图 评论 2.2620 3.6520 ---- 2.2389 3.6289 0.0231 1.03% 打开申购 60 160605 鹏华50基金 估值图 评论 2.2570 3.7870 ---- 2.2300 3.7600 0.0270 1.21% 打开申购 61 540001 汇丰2016基金 估值图 评论 2.2477 2.3477 ---- 2.2288 2.3288 0.0189 0.85% 打开申购 62 163302 巨田资源基金 估值图 评论 2.2341 3.4691 ---- 2.1939 3.4289 0.0402 1.83% 打开申购 63 217002 招商平衡基金 估值图 评论 2.2213 2.8363 ---- 2.2090 2.8240 0.0123 0.56% 打开申购 64 000001 华夏成长基金 估值图 评论 2.1960 3.3770 ---- 2.1640 3.3450 0.0320 1.48% 打开申购 65 163801 中银中国基金 估值图 评论 2.1816 3.3516 ---- 2.1473 3.3173 0.0343 1.60% 打开申购 66 590001 中邮核心优选基金 估值图 评论 2.1522 3.2822 ---- 2.1173 3.2473 0.0349 1.65% 暂停申购 67 160105 南方积配基金 估值图 评论 2.1018 3.1568 ---- 2.0681 3.1231 0.0337 1.63% 打开申购 68 162208 荷银首选基金 估值图 评论 2.1008 2.1508 ---- 2.0592 2.1092 0.0416 2.02% 打开申购 69 481004 工银成长基金 估值图 评论 2.0804 2.0804 ---- 2.0544 2.0544 0.0260 1.27% 打开申购 70 110001 易基平稳基金 估值图 评论 2.0660 3.1760 ---- 2.0380 3.1480 0.0280 1.37% 打开申购 71 100022 富国天瑞基金 估值图 评论 2.0491 3.2191 ---- 2.0273 3.1973 0.0218 1.08% 打开申购 72 090004 大成精选基金 估值图 评论 2.0470 3.4475 ---- 2.0171 3.4176 0.0299 1.48% 打开申购 73 161605 融通蓝筹基金 估值图 评论 2.0280 3.1580 ---- 2.0010 3.1310 0.0270 1.35% 打开申购 74 160805 长盛同智基金 估值图 评论 2.0260 2.9362 ---- 1.9908 2.9010 0.0352 1.77% 打开申购 75 161604 融通100基金 估值图 评论 2.0120 3.1820 ---- 1.9760 3.1460 0.0360 1.82% 打开申购 76 161005 富国天惠基金 估值图 评论 2.0088 3.2088 ---- 1.9961 3.1961 0.0127 0.64% 打开申购 77 162202 合丰周期基金 估值图 评论 1.9776 3.4526 ---- 1.9404 3.4154 0.0372 1.92% 打开申购 78 162201 合丰成长基金 估值图 评论 1.9771 3.0571 ---- 1.9717 3.0517 0.0054 0.27% 打开申购 79 112002 易基策略二号基金 估值图 评论 1.9700 3.4650 ---- 1.9420 3.4370 0.0280 1.44% 打开申购 80 240002 宝康配置基金 估值图 评论 1.9544 3.4944 ---- 1.9350 3.4750 0.0194 1.00% 打开申购 81 519017 大成成长基金 估值图 评论 1.9270 2.6290 ---- 1.8980 2.6000 0.0290 1.53% 打开申购 82 253010 德盛安心基金 估值图 评论 1.9190 2.1890 ---- 1.9110 2.1810 0.0080 0.42% 打开申购 83 161607 融通巨潮基金 估值图 评论 1.9030 3.3330 ---- 1.8680 3.2980 0.0350 1.87% 打开申购 84 161706 招商成长基金 估值图 评论 1.8977 3.8080 ---- 1.8786 3.7889 0.0191 1.02% 打开申购 85 610001 信达澳银领先基金 估值图 评论 1.8558 1.8558 ---- 1.8255 1.8255 0.0303 1.66% 打开申购 86 257030 德盛优势基金 估值图 评论 1.8340 1.8340 ---- 1.8060 1.8060 0.0280 1.55% 打开申购 87 070001 嘉实成长基金 估值图 评论 1.8221 3.3721 ---- 1.8001 3.3501 0.0220 1.22% 打开申购 88 519300 大成300基金 估值图 评论 1.8214 3.1414 ---- 1.7870 3.1070 0.0344 1.93% 打开申购 89 166001 中欧趋势基金 估值图 评论 1.7925 1.7925 ---- 1.7570 1.7570 0.0355 2.02% 打开申购 90 450003 国富潜力基金 估值图 评论 1.7924 1.7924 ---- 1.7588 1.7588 0.0336 1.91% 打开申购 91 217009 招商核心价值基金 估值图 评论 1.7908 1.7908 ---- 1.7703 1.7703 0.0205 1.16% 打开申购 92 110005 易基积极基金 估值图 评论 1.7883 5.0209 ---- 1.7635 4.9583 0.0248 1.41% 打开申购 93 161903 万家公用基金 估值图 评论 1.7810 2.5110 ---- 1.7486 2.4786 0.0324 1.85% 打开申购 94 202001 南方稳健基金 估值图 评论 1.7722 3.5172 ---- 1.7576 3.5026 0.0146 0.83% 打开申购 95 070007 嘉实保本基金 估值图 评论 1.7690 1.8490 ---- 1.7690 1.8490 0.0000 0.00 打开申购 96 070010 嘉实主题基金 估值图 评论 1.7500 2.9150 ---- 1.7380 2.9030 0.0120 0.69% 打开申购 97 213003 宝盈策略基金 估值图 评论 1.7461 1.9461 ---- 1.7105 1.9105 0.0356 2.08% 打开申购 98 519087 世纪分红基金 估值图 评论 1.7431 2.9341 ---- 1.7231 2.9141 0.0200 1.16% 打开申购 99 530005 建信优化配置基金 估值图 评论 1.7358 1.7358 ---- 1.7174 1.7174 0.0184 1.07% 打开申购 100 162205 荷银预算基金 估值图 评论 1.7340 2.2090 ---- 1.7257 2.2007 0.0083 0.48% 打开申购 101 260101 景顺优选基金 估值图 评论 1.7316 3.5423 ---- 1.6943 3.5050 0.0373 2.20% 打开申购 102 162006 长城久富基金 估值图 评论 1.7290 3.6098 ---- 1.7162 3.5970 0.0128 0.75% 打开申购 103 290004 泰信优质基金 估值图 评论 1.7234 2.2234 ---- 1.6939 2.1939 0.0295 1.74% 打开申购 104 210001 金鹰优选基金 估值图 评论 1.7124 2.8324 ---- 1.6821 2.8021 0.0303 1.80% 打开申购 105 070011 嘉实策略基金 估值图 评论 1.7090 1.7090 ---- 1.6950 1.6950 0.0140 0.83% 打开申购 106 020006 国泰金象基金 估值图 评论 1.6830 1.8730 ---- 1.6810 1.8710 0.0020 0.12% 打开申购 107 162203 合丰稳定基金 估值图 评论 1.6814 3.1814 ---- 1.6697 3.1697 0.0117 0.70% 打开申购 108 519001 银华优选基金 估值图 评论 1.6797 5.6498 ---- 1.6570 5.5764 0.0227 1.37% 暂停申购 109 162605 景顺鼎益基金 估值图 评论 1.6740 3.6640 ---- 1.6410 3.6310 0.0330 2.01% 打开申购 110 398021 中海能源基金 估值图 评论 1.6726 1.7526 ---- 1.6468 1.7268 0.0258 1.57% 打开申购 111 200001 长城久恒基金 估值图 评论 1.6630 2.7730 ---- 1.6370 2.7470 0.0260 1.59% 打开申购 112 240001 宝康消费基金 估值图 评论 1.6622 3.4199 ---- 1.6434 3.4011 0.0188 1.14% 打开申购 113 519068 添富焦点基金 估值图 评论 1.6540 1.8040 ---- 1.6308 1.7808 0.0232 1.42% 打开申购 114 510081 长盛精选基金 估值图 评论 1.6408 3.3408 ---- 1.6039 3.3039 0.0369 2.30% 打开申购 115 162102 金鹰小盘基金 估值图 评论 1.6404 2.2604 ---- 1.6234 2.2434 0.0170 1.05% 打开申购 116 020008 国泰金鹿基金 估值图 评论 1.6400 1.6650 ---- 1.6290 1.6540 0.0110 0.68% 打开申购 117 110010 易基价值成长基金 估值图 评论 1.6271 1.6571 ---- 1.5902 1.6202 0.0369 2.32% 打开申购 118 530001 建信价值基金 估值图 评论 1.6207 2.6649 ---- 1.5992 2.6434 0.0215 1.34% 打开申购 119 270001 广发聚富基金 估值图 评论 1.5983 3.9083 ---- 1.5842 3.8942 0.0141 0.89% 打开申购 120 151002 银河收益基金 估值图 评论 1.5978 1.8978 ---- 1.5937 1.8937 0.0041 0.26% 打开申购 121 050008 博时第三产业基金 估值图 评论 1.5780 3.4910 ---- 1.5580 3.4460 0.0204 1.31% 打开申购 122 040007 华安中小盘基金 估值图 评论 1.5691 2.8840 ---- 1.5376 2.8525 0.0315 2.05% 打开申购 123 340001 兴业转基基金 估值图 评论 1.5671 2.7481 ---- 1.5536 2.7346 0.0135 0.87% 暂停申购 124 161610 融通领先基金 估值图 评论 1.5610 4.0190 ---- 1.5350 3.9520 0.0260 1.70% 打开申购 125 360006 光大增长基金 估值图 评论 1.5591 2.8391 ---- 1.5220 2.8020 0.0371 2.44% 打开申购 126 360001 量化核心基金 估值图 评论 1.5366 3.4803 ---- 1.4884 3.4321 0.0482 3.24% 打开申购 127 110003 易基50基金 估值图 评论 1.5240 3.3740 ---- 1.4964 3.3464 0.0276 1.84% 打开申购 128 310328 新动力基金 估值图 评论 1.5236 3.6563 ---- 1.5101 3.6318 0.0135 0.89% 打开申购 129 519688 交银精选基金 估值图 评论 1.5180 3.4538 ---- 1.4912 3.4270 0.0268 1.80% 打开申购 130 519021 金鼎价值基金 估值图 评论 1.5140 2.1590 ---- 1.4930 2.1380 0.0210 1.41% 打开申购 131 540003 汇丰晋信策略基金 估值图 评论 1.5087 1.5087 ---- 1.4883 1.4883 0.0204 1.37% 打开申购 132 260108 景顺成长基金 估值图 评论 1.5070 2.8570 ---- 1.4790 2.8290 0.0280 1.89% 打开申购 133 050002 博时裕富基金 估值图 评论 1.5000 3.4800 ---- 1.4690 3.4490 0.0310 2.11% 打开申购 134 202005 南方成份基金 估值图 评论 1.4985 1.4985 ---- 1.4769 1.4769 0.0216 1.46% 暂停申购 135 202002 南稳贰号基金 估值图 评论 1.4985 3.1847 ---- 1.4883 3.1631 0.0102 0.68% 打开申购 136 377020 上投动力基金 估值图 评论 1.4890 1.4890 ---- 1.4667 1.4667 0.0223 1.52% 暂停申购 137 630001 华商领先基金 估值图 评论 1.4853 1.5253 ---- 1.4525 1.4925 0.0328 2.26% 暂停申购 138 160611 鹏华治理基金 估值图 评论 1.4850 1.4850 ---- 1.4610 1.4610 0.0240 1.64% 打开申购 139 151001 银河稳健基金 估值图 评论 1.4792 3.2842 ---- 1.4610 3.2660 0.0182 1.25% 打开申购 140 320003 诺安股票基金 估值图 评论 1.4777 3.3612 ---- 1.4480 3.3315 0.0297 2.05% 打开申购 141 180001 银华优势基金 估值图 评论 1.4597 3.0797 ---- 1.4392 3.0592 0.0205 1.42% 打开申购 142 570001 诺德价值基金 估值图 评论 1.4569 1.4569 ---- 1.4275 1.4275 0.0294 2.06% 打开申购 143 180003 银华88基金 估值图 评论 1.4367 3.2367 ---- 1.4163 3.2163 0.0204 1.44% 打开申购 144 213001 宝盈鸿利基金 估值图 评论 1.4359 3.0759 ---- 1.4120 3.0520 0.0239 1.69% 打开申购 145 020009 国泰金鹏基金 估值图 评论 1.4340 2.3190 ---- 1.4120 2.2970 0.0220 1.56% 打开申购 146 070003 嘉实稳健基金 估值图 评论 1.4340 3.6660 ---- 1.4080 3.6140 0.0257 1.82% 打开申购 147 410003 华富成长趋势基金 估值图 评论 1.4306 1.5206 ---- 1.3949 1.4849 0.0357 2.56% 打开申购 148 161606 融通行业基金 估值图 评论 1.4300 3.3700 红利发放 1.4210 3.3610 0.0090 0.63% 打开申购 149 002001 华夏回报基金 估值图 评论 1.3990 3.3700 ---- 1.3750 3.3460 0.0240 1.75% 暂停申购 150 519993 长信增利基金 估值图 评论 1.3941 2.6331 ---- 1.3711 2.6101 0.0230 1.68% 打开申购 151 160311 华夏蓝筹基金 估值图 评论 1.3930 3.9590 ---- 1.3670 3.8990 0.0257 1.88% 暂停申购 152 160706 嘉实300基金 估值图 评论 1.3670 3.2350 ---- 1.3420 3.2100 0.0250 1.86% 打开申购 153 260110 景顺精选基金 估值图 评论 1.3510 1.3510 ---- 1.3280 1.3280 0.0230 1.73% 打开申购 154 450001 国富收益基金 估值图 评论 1.3470 2.6295 ---- 1.3300 2.6003 0.0170 1.28% 打开申购 155 160910 大成创新基金 估值图 评论 1.3460 2.5570 ---- 1.3260 2.5370 0.0200 1.51% 打开申购 156 460002 友邦成长基金 估值图 评论 1.3441 1.3441 ---- 1.3222 1.3222 0.0219 1.66% 打开申购 157 163402 兴业趋势基金 估值图 评论 1.3414 5.9766 ---- 1.3165 5.8772 0.0249 1.89% 打开申购 158 050007 博时平衡基金 估值图 评论 1.3400 2.4010 ---- 1.3320 2.3930 0.0080 0.60% 打开申购 159 240010 华宝精选基金 估值图 评论 1.3366 1.3366 ---- 1.3111 1.3111 0.0255 1.94% 打开申购 160 180012 银华富裕基金 估值图 评论 1.3331 2.2681 ---- 1.3161 2.2511 0.0170 1.29% 打开申购 161 100016 富国平衡基金 估值图 评论 1.3219 2.5825 ---- 1.3038 2.5644 0.0181 1.39% 打开申购 162 002021 华夏回报二基金 估值图 评论 1.3180 2.4870 ---- 1.3010 2.4700 0.0170 1.31% 打开申购 163 257020 德盛精选基金 估值图 评论 1.3170 3.3280 ---- 1.2890 3.2850 0.0278 2.16% 打开申购 164 320005 诺安价值基金 估值图 评论 1.2951 2.2401 ---- 1.2719 2.2169 0.0232 1.82% 打开申购 165 020010 国泰金牛基金 估值图 评论 1.2830 1.3330 ---- 1.2670 1.3170 0.0160 1.26% 打开申购 166 070005 嘉实债券基金 估值图 评论 1.2820 1.6320 ---- 1.2800 1.6300 0.0020 0.16% 打开申购 167 100018 富国天利基金 估值图 评论 1.2743 1.7043 ---- 1.2708 1.7008 0.0035 0.28% 打开申购 168 510080 长盛债券基金 估值图 评论 1.2686 1.8586 ---- 1.2640 1.8540 0.0046 0.36% 打开申购 169 519180 万家180基金 估值图 评论 1.2655 3.5555 ---- 1.2489 3.5389 0.0166 1.33% 打开申购 170 560003 益民优势基金 估值图 评论 1.2555 1.2755 ---- 1.2347 1.2547 0.0208 1.68% 打开申购 171 310318 盛利配置基金 估值图 评论 1.2528 1.8028 ---- 1.2488 1.7988 0.0040 0.32% 打开申购 172 270007 广发大盘基金 估值图 评论 1.2521 1.2521 ---- 1.2342 1.2342 0.0179 1.45% 暂停申购 173 519994 长信金利基金 估值图 评论 1.2500 3.3580 ---- 1.2202 3.2857 0.0299 2.45% 打开申购 174 162607 景顺资源基金 估值图 评论 1.2470 3.2080 ---- 1.2240 3.1850 0.0230 1.88% 打开申购 175 202101 南方宝元基金 估值图 评论 1.2429 2.4129 ---- 1.2348 2.4048 0.0081 0.66% 打开申购 176 240003 宝康债券基金 估值图 评论 1.2329 1.5029 ---- 1.2315 1.5015 0.0014 0.11% 打开申购 177 217008 招商安本基金 估值图 评论 1.2182 1.2632 ---- 1.2095 1.2545 0.0087 0.72% 打开申购 178 180002 银华保本基金 估值图 评论 1.2111 1.2111 ---- 1.2082 1.2082 0.0029 0.24% 打开申购 179 410001 华富优选基金 估值图 评论 1.2058 2.9497 ---- 1.1851 2.9118 0.0207 1.74% 打开申购 180 550001 信诚四季红基金 估值图 评论 1.2042 2.2972 ---- 1.1856 2.2786 0.0186 1.57% 打开申购 181 080001 长盛成长价值基金 估值图 评论 1.2030 3.0470 ---- 1.1840 3.0280 0.0190 1.60% 打开申购 182 310308 盛利精选基金 估值图 评论 1.1969 2.7689 ---- 1.1892 2.7612 0.0077 0.65% 打开申购 183 200008 长城品牌基金 估值图 评论 1.1810 1.1810 ---- 1.1628 1.1628 0.0182 1.57% 暂停申购 184 519035 富国天博基金 估值图 评论 1.1719 3.8266 ---- 1.1527 3.7752 0.0192 1.67% 打开申购 185 161603 融通债券基金 估值图 评论 1.1710 1.3460 ---- 1.1730 1.3480 -0.0020 -0.17% 打开申购 186 090003 大成蓝筹基金 估值图 评论 1.1686 3.7386 ---- 1.1485 3.7185 0.0201 1.75% 打开申购 187 400003 东方精选基金 估值图 评论 1.1612 3.7427 ---- 1.1467 3.7032 0.0145 1.26% 暂停申购 188 590002 中邮成长基金 估值图 评论 1.1510 1.1510 ---- 1.1374 1.1374 0.0136 1.20% 暂停申购 189 560002 益民红利成长基金 估值图 评论 1.1470 2.3507 ---- 1.1356 2.3301 0.0114 1.00% 打开申购 190 483003 工银平衡基金 估值图 评论 1.1469 2.4989 ---- 1.1292 2.4672 0.0177 1.57% 打开申购 191 519694 交银蓝筹基金 估值图 评论 1.1442 1.1442 ---- 1.1243 1.1243 0.0199 1.77% 暂停申购 192 519018 添富均衡基金 估值图 评论 1.1414 3.1648 ---- 1.1259 3.1245 0.0155 1.38% 打开申购 193 257010 德盛小盘精选基金 估值图 评论 1.1390 3.2690 ---- 1.1260 3.2560 0.0130 1.15% 打开申购 194 050009 博时新兴成长基金 估值图 评论 1.1380 4.2690 ---- 1.1190 4.1980 0.0189 1.69% 暂停申购 195 150103 银河银泰基金 估值图 评论 1.1365 3.6765 ---- 1.1177 3.6577 0.0188 1.68% 打开申购 196 519181 万家和谐基金 估值图 评论 1.1258 2.2427 ---- 1.1062 2.2084 0.0196 1.78% 打开申购 197 519996 长信银利基金 估值图 评论 1.1227 3.0427 ---- 1.0978 3.0178 0.0249 2.27% 打开申购 198 217003 招商债券基金 估值图 评论 1.1170 1.3535 ---- 1.1156 1.3521 0.0014 0.13% 打开申购 199 288102 中信双利基金 估值图 评论 1.1144 1.2394 ---- 1.1130 1.2380 0.0014 0.13% 打开申购 200 217203 招商债券B基金 估值图 评论 1.1102 1.3467 ---- 1.1089 1.3454 0.0013 0.12% 打开申购 201 400001 东方龙基金 估值图 评论 1.1079 2.8694 ---- 1.0899 2.8514 0.0180 1.65% 打开申购 202 200006 长城消费基金 估值图 评论 1.1060 2.5460 ---- 1.0921 2.5321 0.0139 1.27% 打开申购 203 485105 工银强债基金 估值图 评论 1.1060 1.1060 ---- 1.1045 1.1045 0.0015 0.14% 打开申购 204 161601 融通新蓝筹基金 估值图 评论 1.0941 3.3891 ---- 1.0753 3.3703 0.0188 1.75% 暂停申购 205 040004 华安宝利基金 估值图 评论 1.0940 3.3340 ---- 1.0850 3.3250 0.0090 0.83% 打开申购 206 040008 华安优选基金 估值图 评论 1.0929 1.0929 ---- 1.0812 1.0812 0.0117 1.08% 暂停申购 207 398011 中海分红基金 估值图 评论 1.0908 2.4908 ---- 1.0757 2.4757 0.0151 1.40% 打开申购 208 519666 银河银信添利基金 估值图 评论 1.0892 1.0992 ---- 1.0894 1.0994 -0.0002 -0.02% 打开申购 209 162209 荷银市值基金 估值图 评论 1.0870 1.0870 ---- 1.0720 1.0720 0.0150 1.40% 打开申购 210 580001 东吴嘉禾基金 估值图 评论 1.0836 2.8036 ---- 1.0776 2.7976 0.0060 0.56% 打开申购 211 160603 鹏华收益基金 估值图 评论 1.0820 3.5280 ---- 1.0740 3.5200 0.0080 0.74% 打开申购 212 020005 国泰金马基金 估值图 评论 1.0750 4.4180 ---- 1.0600 4.3590 0.0148 1.39% 打开申购 213 160602 鹏华债券基金 估值图 评论 1.0750 1.2040 ---- 1.0720 1.2010 0.0030 0.28% 打开申购 214 163803 中银增长基金 估值图 评论 1.0633 3.1345 ---- 1.0470 3.0930 0.0163 1.56% 打开申购 215 090002 大成债券基金 估值图 评论 1.0613 1.2908 ---- 1.0614 1.2909 -0.0001 -0.01% 打开申购 216 217005 招商先锋基金 估值图 评论 1.0606 3.0106 ---- 1.0470 2.9970 0.0136 1.30% 打开申购 217 200007 长城回报基金 估值图 评论 1.0603 2.6970 ---- 1.0456 2.6639 0.0147 1.41% 打开申购 218 020002 国泰债券基金 估值图 评论 1.0590 1.2220 ---- 1.0570 1.2200 0.0020 0.19% 打开申购 219 260103 景顺平衡基金 估值图 评论 1.0555 3.3455 ---- 1.0380 3.3280 0.0175 1.69% 打开申购 220 360007 光大优势基金 估值图 评论 1.0548 1.0548 ---- 1.0349 1.0349 0.0199 1.92% 打开申购 221 161902 万家保本基金 估值图 评论 1.0548 1.4218 ---- 1.0527 1.4197 0.0021 0.20% 打开申购 222 050001 博时价值增长基金 估值图 评论 1.0530 3.5550 ---- 1.0390 3.5410 0.0140 1.35% 暂停申购 223 202102 南方多利基金 估值图 评论 1.0530 1.0811 ---- 1.0516 1.0797 0.0014 0.13% 打开申购 224 270005 广发聚丰基金 估值图 评论 1.0525 5.5910 ---- 1.0415 5.5412 0.0110 1.06% 暂停申购 225 092002 大成债券C基金 估值图 评论 1.0522 1.2817 ---- 1.0524 1.2819 -0.0002 -0.02% 打开申购 226 050201 博时价值贰基金 估值图 评论 1.0490 2.5040 ---- 1.0390 2.4940 0.0100 0.96% 打开申购 227 460001 友邦盛世基金 估值图 评论 1.0480 3.5098 ---- 1.0271 3.4598 0.0208 2.03% 打开申购 228 620001 宝石动力保本基金 估值图 评论 1.0443 1.0443 ---- 1.0386 1.0386 0.0057 0.55% 封闭期内 229 350001 天治财富基金 估值图 评论 1.0428 2.5881 ---- 1.0319 2.5772 0.0109 1.06% 打开申购 230 320004 诺安中短债基金 估值图 评论 1.0423 1.0569 ---- 1.0410 1.0556 0.0013 0.12% 打开申购 231 100026 富国天合基金 估值图 评论 1.0400 2.4195 ---- 1.0233 2.4028 0.0167 1.63% 打开申购 232 160607 鹏华价值基金 估值图 评论 1.0400 3.1870 ---- 1.0260 3.1460 0.0149 1.45% 打开申购 233 320001 诺安平衡基金 估值图 评论 1.0395 3.2995 ---- 1.0264 3.2864 0.0131 1.28% 打开申购 234 290002 泰信先行基金 估值图 评论 1.0289 3.3191 ---- 1.0074 3.2719 0.0214 2.12% 打开申购 235 000031 华夏复兴基金 估值图 评论 1.0280 1.0280 ---- 1.0150 1.0150 0.0130 1.28% 封闭期内 236 163804 中银收益基金 估值图 评论 1.0279 2.2079 ---- 1.0093 2.1893 0.0186 1.84% 打开申购 237 090006 大成2020基金 估值图 评论 1.0270 2.8490 ---- 1.0170 2.8390 0.0100 0.98% 打开申购 238 050006 博时稳定基金 估值图 评论 1.0260 1.0640 ---- 1.0260 1.0640 0.0000 0.00 打开申购 239 162207 荷银效率基金 估值图 评论 1.0244 2.4639 ---- 1.0110 2.4316 0.0134 1.33% 打开申购 240 213002 宝盈泛沿海基金 估值图 评论 1.0232 2.9706 权益登记 1.2065 2.9416 0.0167 1.39% 打开申购 241 290003 泰信短债基金 估值图 评论 1.0093 1.0336 ---- 1.0092 1.0335 0.0001 0.01% 打开申购 242 519519 友邦短债基金 估值图 评论 1.0054 1.0224 ---- 1.0041 1.0211 0.0013 0.13% 打开申购 243 110008 易基收益B基金 估值图 评论 1.0046 1.0362 ---- 1.0017 1.0333 0.0029 0.29% 打开申购 244 110007 易基收益基金 估值图 评论 1.0044 1.0360 ---- 1.0015 1.0331 0.0029 0.29% 打开申购 245 040001 华安创新基金 估值图 评论 1.0040 4.5450 ---- 1.0000 4.5270 0.0180 1.80% 暂停申购 246 090001 大成价值基金 估值图 评论 1.0027 3.6627 ---- 0.9937 3.6537 0.0090 0.91% 打开申购 247 070009 嘉实短债基金 估值图 评论 1.0020 1.0438 ---- 1.0074 1.0424 0.0014 0.14% 打开申购 248 310358 新经济基金 估值图 评论 1.0000 2.3319 ---- 0.9960 2.3279 0.0040 0.40% 打开申购 249 398001 中海成长基金 估值图 评论 0.9981 3.3744 ---- 0.9826 3.3358 0.0154 1.57% 暂停申购 250 420001 天弘精选基金 估值图 评论 0.9764 2.5948 ---- 0.9686 2.5773 0.0077 0.79% 打开申购 251 163503 天治核心基金 估值图 评论 0.9700 2.9027 ---- 0.9526 2.8687 0.0174 1.82% 打开申购 252 150002 大成优选基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.2590 1.2590 --- --- 场内交易 253 481006 工银红利基金 估值图 评论 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内 254 121005 国投创新基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.6052 2.9116 --- --- 打开申购 255 121003 国投核心基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.3707 2.8107 --- --- 打开申购 256 121002 国投景气基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.0069 2.9759 --- --- 打开申购 257 121001 国投融华基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.4929 2.3449 --- --- 打开申购 258 519005 海富股票基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.0110 2.9600 --- --- 打开申购 259 519007 海富回报基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.0040 2.5000 --- --- 打开申购 260 519011 海富精选基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.0413 4.3320 --- --- 打开申购 261 519003 海富收益基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.0860 2.7010 --- --- 打开申购 262 519015 海富通贰号基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.3940 1.3940 --- --- 打开申购 263 519013 海富优势基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.9190 2.3750 --- --- 打开申购 264 000041 华夏全球基金 估值图 评论 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内 265 001001 华夏债券基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.1150 1.3650 --- --- 打开申购 266 001003 华夏债券C基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.1080 1.3580 --- --- 打开申购 267 070012 嘉实海外基金 估值图 评论 --- --- ---- 0.9990 0.9990 --- --- 封闭期内 268 202202 南方避险基金 估值图 评论 --- --- ---- 2.7244 3.2184 --- --- 暂停申购 269 202801 南方全球基金 估值图 评论 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内 270 160608 鹏华债券B基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.0640 1.1930 --- --- 打开申购 271 150001 瑞福进取基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.4550 1.4550 --- --- 封闭期内 272 121007 瑞福优先基金 估值图 评论 --- --- ---- 1.0670 1.0670 --- --- 封闭期内 273 373010 上投双息基金 估值图 评论 --- --- ---- 2.2226 2.5806 --- --- 打开申购 274 377016 上投亚太优势基金 估值图 评论 --- --- ---- --- --- --- --- 封闭期内