逆回购的操作技巧
来源:互联网 发布:淘宝卖家如何拉客户端 编辑:程序博客网 时间:2024/05/15 18:33
使用暂时闲置的资金参与
交易所逆回购的参与者主要是除了银行以外的机构参与者,比如货币基金、财务公司等等。对于个人投资者来说,一般使用暂时闲置的资金参与逆回购。由于其利率相对于理财产品和货币基金较低,而且每隔一天或几天都要重新操作,因此逆回购不适合长期投资。
有短期闲置资金应该尽量参与
活期利率为0.35%,逆回购一天至少都是2%以上,而且遇到周四、月末、季末和年末,逆回购收益远超活期。遇到流动性紧张的时候GC001的逆回购年化收益很容易做到20%以上。
周五和节假日谨慎参与
如果周五资金能转出做其他投资,就不要做逆回购。因为周五资金利用率很低,周六可用,周日可取,而周末证券休市只有活期利息。
长假期尽管利率很高,但是假期间没有利息,因此要提前计算好转出和回购哪个更有利,或者考虑投资场内货基。
选择收益较高的市场
留心对比一下沪市GC001和深市R-001当前的价格。
7日逆回购 vs 1日逆回购
7日逆回购周末计算收益的,操作起来也比较方便;因此GC001比较灵活,GC007比较稳妥方便。
7日收益 = 资金X利息X(7/360)-佣金 比如50万现金以2%的价格卖出GC007,佣金为每10万每天1元,即35元,收益为 500000X2%X(7/360)-35 = 159.44元
神秘时候的逆回购必须要做
每季度末1~2天,这段时间银行需要借钱美化信贷指标。
新股集中发行或大蓝筹发行前一天。市场流动性紧张
逆回购与打新
假设周四卖出证券资金到账,下周一要参加新股申购,应该使用几天逆回购呢?
周四可以卖出RC001,周五资金可用不可取。而周五一般没有新股申购,因此周五再做一次RC001,毕竟什么都不做只有活期利息。然后吃周六周日活期利息。
如果当前货币基金收益高于 周四~周日 四天利息和,可以选择场内货币基金。
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